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BILAN T.A.P FRANCE 2021 Siren 439494097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134415	133655	760	2227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18900		18900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205671	151842	53829	82512
Autres immobilisations corporelles	5965093	3131880	2833213	3164178
Immobilisations en cours	230000		230000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239398		239398	269060
TOTAL (I)	6793477	3417378	3376099	3517978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3922149	22000	3900149	4223330
Avances et acomptes versés sur commandes	416586		416586	72222
Clients et comptes rattachés	9495352	191547	9303804	5246874
Autres créances	2877486		2877486	1669511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7114345		7114345	3295040
Charges constatées d’avance	2428406		2428406	500252
TOTAL (II)	26254323	213547	26040776	15007229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	83884		83884	21783
TOTAL GENERAL (0 à V)	33131685	3630925	29500760	18546990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1159513		2918919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1479439		-1759407	
Subventions d’investissement	175593		183083	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3914545		2442596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193884		131783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	193884		131783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3749964		3649416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4581050		3862140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1123940		817196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11022518		4777767	
Dettes fiscales et sociales	1473501		809327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1891743		192721	
Produits constatés d’avance (2)	1549615		1858836	
TOTAL (IV)	25392330		15967403	
(V)			5209	
TOTAL GENERAL (I à V)	29500760		18546990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2251034		15150206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368998		143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26086810	9331899	35418709	14095598
Production vendue biens				
Production vendue services	4856398	706169	5562567	3328999
Chiffres d’affaires nets	30943208	10038068	40981276	17424597
				
Production stockée				
Production immobilisée			334963	76766
Subventions d’exploitation			26583	1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56899	47559
Autres produits			65963	30832
Total des produits d’exploitation (I)			41465684	17580784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25783865	9411397
Variation de stock (marchandises)			301181	187185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627253	1053081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9897475	5703128
Impôts, taxes et versements assimilés			189570	86929
Salaires et traitements			1613093	1362401
Charges sociales			629437	546522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1068770	1063076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141807	7389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53775	36662
Total des charges d’exploitation (II) 			40306226	19457770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1159458	-1876986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				88
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				293
Reprises sur provisions et transferts de charges			21783	33922
Différences positives de change			39376	14424
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61159	48727
Dotations financières sur amortissements et provisions			83884	21783
Intérêts et charges assimilées			92265	57822
Différences négatives de change			31120	9959
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207270	89564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146111	-40837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013347	-1917824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339220		67749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		3417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339920		71166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25146		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22666		4036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			110000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47812		114447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292107		-43281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173985		-201698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41866762		17700677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40387323		19460083	
BENEFICE OU PERTE	1479439		-1759407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1387616		406943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134415		18900
Total Immobilisations corporelles		6671290		974460
Total Immobilisations financières		269060		
Total Général		7074765		993360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1244985	6400764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29663	239398
Total Général			1274648	6793477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132189	1467		133655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3424599	1067303	1208180	3283723
AMORTISSEMENTS Total Général	3556788	1068770	1208180	3417378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				83884
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131783	83885	21783	193884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131783	83885	21783	193884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		83884	21783	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239398		239398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2877486	2877486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9495352	9495352		
Charges constatées d’avance	2428406	2428406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15040641	14801243	239398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368998	368998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3380966	1129932	2075733	175301
Emprunts et dettes financières divers	3050	3050		
Fournisseurs et comptes rattachés	11022518	11022518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1473501	1473501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6469743	6469743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1549615	1549615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24268390	22017356	2075733	175301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	928000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1196307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel