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BILAN SOHO AUVERGNE 2018 Siren 439441866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65058	60913	4145	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241569	207736	33833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	
TOTAL (I)	307517	268649	38868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289202		289202	
Autres créances	45274		45274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225363		225363	
Charges constatées d’avance	5568		5568	
TOTAL (II)	565407		565407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872924	268649	604275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472269			
Report à nouveau	-80512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49092			
Dettes fiscales et sociales	139295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	727398		727398	
Chiffres d’affaires nets	727398		727398	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10170	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			738896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172353	
Impôts, taxes et versements assimilés			6664	
Salaires et traitements			379854	
Charges sociales			156230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			739733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1799	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4069			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742458			
BENEFICE OU PERTE	737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38664			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60758		4300
Total Immobilisations corporelles		242299		4609
Total Immobilisations financières		89		801
Total Général		303145		9710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5338	241569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				890
Total Général			5338	307517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57341	3572		60913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192020	21055	5338	207736
AMORTISSEMENTS Total Général	249360	24627	5338	268649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289202	289202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5632	5632		
Impôts sur les bénéfices	18238	18238		
T. V. A.	5618	5618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3	3		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15783	15783		
Charges constatées d’avance	5568	5568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340934	340044	890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13525	13525		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49092	49092		
Personnel et comptes rattachés	32510	32510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45534	45534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61251	61251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564	564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504	504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202981	202981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel