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BILAN SERVIR L'ENVIRONNEMENT 2018 Siren 439494048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3139	3	3136	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17339	17663	-324	447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29858	16813	13046	9388
Autres immobilisations corporelles	24042	9959	14083	26811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	842		842	842
Prêts				
Autres immobilisations financières	3144		3144	2100
TOTAL (I)	78383	44437	33947	39608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6553		6553	5197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71353	11684	59670	26394
Autres créances	26891		26891	30728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5371		5371	1719
TOTAL (II)	110167	11684	98484	64037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188551	56121	132430	103645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36073		36073	
Report à nouveau	-122619		-138409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27087		15789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50659		-77746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4454		6127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	519		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96262		81529	
Dettes fiscales et sociales	25883		17703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55759		76023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183090		181391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132430		103645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182876		181391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4454		6127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228456		228456	231587
Chiffres d’affaires nets	228456		228456	231587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1384	842
Autres produits			36	35
Total des produits d’exploitation (I)			229876	232464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22195	18280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1356	-3232
Autres achats et charges externes			57343	79938
Impôts, taxes et versements assimilés			7734	5870
Salaires et traitements			69971	95846
Charges sociales			36830	11158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10311	8216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	2
Total des charges d’exploitation (II) 			203067	216078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26809	16387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-602	-768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26208	15619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1487		107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9417		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10903		2107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2101		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7923		1760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10024		1936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	879		170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240779		234571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213692		218782	
BENEFICE OU PERTE	27087		15789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1384		548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30199		4848	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3139
Total Immobilisations corporelles		74266		8390
Total Immobilisations financières		2962		1044
Total Général		77227		12573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11417	71239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4006
Total Général			11417	78383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3		3
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37620	10308	3494	44434
AMORTISSEMENTS Total Général	37620	10311	3494	44437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11684			11684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11684			11684
TOTAL GENERAL	11684			11684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3144	3144		
Clients douteux ou litigieux	13778	13778		
Autres créances clients	57575	57575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313	313		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116	116		
Impôts sur les bénéfices	3247	3247		
T. V. A.	15183	15183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8032	8032		
Charges constatées d’avance	5371	5371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106759	106759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4454	4454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96262	96262		
Personnel et comptes rattachés	8129	8129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4291	4291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12694	12694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	769	769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519	519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55759	55759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182876	182876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12252		11723	
Personnel extérieur à l’entreprise			7010	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5675		6844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39416		54361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57343		79938	
Taxe professionnelle	582		816	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7152		5054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7734		5870	
Montant de la TVA. collectée	63886		39658	
Total TVA. déductible sur biens et services	38454		16044	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1