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BILAN SERVIR L'ENVIRONNEMENT 2016 Siren 439494048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17339	15852	1487	3023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43446	32681	10764	4427
Autres immobilisations corporelles	7022	2175	4847	823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	842		842	842
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	70768	50708	20060	11235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1965		1965	2208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	632		632	
Clients et comptes rattachés	56487	11977	44509	35618
Autres créances	31069		31069	20462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	403		403	344
TOTAL (II)	90555	11977	78578	58631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161323	62686	98637	69866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36073		36073	
Report à nouveau	-182806		-169892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44398		-12915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93536		-137933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11523		4054	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79631		84697	
Dettes fiscales et sociales	16119		23457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84900		95592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192173		207800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98637		69866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192173		207800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11523		4054	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	219545		219545	106451
Chiffres d’affaires nets	219545		219545	106451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	2
Total des produits d’exploitation (I)			219568	106453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14893	7116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			243	255
Autres achats et charges externes			62339	34401
Impôts, taxes et versements assimilés			4347	3351
Salaires et traitements			62573	52198
Charges sociales			21211	16547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5202	2529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2705	2153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	8
Total des charges d’exploitation (II) 			173591	118559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45977	-12106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			962	545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962	545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-962	-348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45016	-12455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	899		460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	899		460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618		-460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219849		106650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175451		119564	
BENEFICE OU PERTE	44398		-12915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16157		12082	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53780		14027
Total Immobilisations financières		2962		
Total Général		56742		14027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2962
Total Général				70768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45507	5202		50708
AMORTISSEMENTS Total Général	45507	5202		50708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9272	2705		11977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9272	2705		11977
TOTAL GENERAL	9272	2705		11977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2705		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100	2100		
Clients douteux ou litigieux	14101			
Autres créances clients	42385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2904			
T. V. A.	17213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10952			
Charges constatées d’avance	403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90058	90058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11523	11523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79631	79631		
Personnel et comptes rattachés	2429	2429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4765	4765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8777	8777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148	148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84900	84900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192173	192173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	605		950	
Location, charges locatives et de copropriété	9899		8563	
Personnel extérieur à l’entreprise	772			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3058		3149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48005		21739	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62339		34401	
Taxe professionnelle	812		1083	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3535		2268	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4347		3351	
Montant de la TVA. collectée	28527		24436	
Total TVA. déductible sur biens et services	12803		5970	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1