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BILAN SARL CLIM AIR ELEC 2019 Siren 439438904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	938	938		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2951	2951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16407	380	16027	
Constructions	162454	7942	154512	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14121	12036	2085	
Autres immobilisations corporelles	89846	68730	21116	22465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	200000		200000	200000
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	487416	92976	394440	223165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2197		2197	2312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25571	726	24845	22697
Autres créances	5439		5439	214889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272634		272634	299555
Charges constatées d’avance	6404		6404	6508
TOTAL (II)	312245	726	311519	545961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799661	93702	705958	769126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14812		12948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249931		234517	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24401		37278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489144		484743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174687		14950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23887		53760	
Dettes fiscales et sociales	10130		11486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	861		198388	
Produits constatés d’avance (2)	7245			
TOTAL (IV)	216815		284383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705958		769126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53158		71045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2951		
Total Immobilisations corporelles		97849		184978
Total Immobilisations financières		200700		
Total Général		302437		184978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200700
Total Général				487416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	938			938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2951			2951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75384	13704		89088
AMORTISSEMENTS Total Général	79272	13704		92976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	726			726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726			726
TOTAL GENERAL	726			726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000	200000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	869	869		
Autres créances clients	24702	24702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices	4469	4469		
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	903	903		
Charges constatées d’avance	6404	6404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237414	237414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174687	11030	38776	124881
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23887	23887		
Personnel et comptes rattachés	1742	1742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5210	5210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3178	3178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	861	861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7245	7245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	216815	53158	38776	124881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10231		1842	
Location, charges locatives et de copropriété	16917		15891	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13509		7280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42891		55816	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83548		80830	
Taxe professionnelle	872		872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5518		6777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6390		7649	
Montant de la TVA. collectée	86700		82143	
Total TVA. déductible sur biens et services	67362		77157	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel