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BILAN SARL CLIM AIR ELEC 2016 Siren 439438904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	938	938		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2951	2951		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11796	11641	155	571
Autres immobilisations corporelles	60932	50329	10603	15863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82216	65858	16358	22035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2327		2327	2568
En cours de production de biens				3000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39764	726	39038	25103
Autres créances	9315		9315	704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404150		404150	402069
Charges constatées d’avance	18484		18484	857
TOTAL (II)	474039	726	473313	434302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556255	66584	489670	456337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7609		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173087		143512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35474		52184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416170		400697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750		9627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58185		24504	
Dettes fiscales et sociales	14565		21509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73500		55640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489670		456337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73500		55640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576422		576422	567864
Chiffres d’affaires nets	576422		576422	567864
				
Production stockée			-3000	3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				500
Autres produits			1	152
Total des produits d’exploitation (I)			573422	571516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322953	304686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242	325
Autres achats et charges externes			69704	59628
Impôts, taxes et versements assimilés			6866	9746
Salaires et traitements			86801	89373
Charges sociales			38285	41594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5677	10838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	74
Total des charges d’exploitation (II) 			530674	516263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42748	55253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1627	7917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1627	7917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1627	7094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44375	62348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		5972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95		5785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8996		15948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575549		585405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540075		533221	
BENEFICE OU PERTE	35474		52184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9788		500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15362		17907	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2951		
Total Immobilisations corporelles		86928		
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		96416		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14200	72728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général			14200	82216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	938			938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2951			2951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70493	5677	14200	
AMORTISSEMENTS Total Général	74381	5677	14200	65858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	726			726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726			726
TOTAL GENERAL	726			726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	869			
Autres créances clients	38895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16			
Impôts sur les bénéfices	5862			
T. V. A.	3437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67563	67563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58185	58185		
Personnel et comptes rattachés	2515	2515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10672	10672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1378	1378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72750	72750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480			
Location, charges locatives et de copropriété	17771		16391	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5203		7619	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			118	
Autres comptes	46251		35499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69704		59628	
Taxe professionnelle	1005		988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5861		8758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6866		9746	
Montant de la TVA. collectée	97569		90844	
Total TVA. déductible sur biens et services	73596		67054	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2