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BILAN SANTERNE MARSEILLE 2021 Siren 439487604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21961	21961		
Fonds commercial	592500		592500	592500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115000		115000	115000
Constructions	1016776	794953	221823	292845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111258	99319	11939	16154
Autres immobilisations corporelles	167695	116647	51048	41086
Immobilisations en cours	11421		11421	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9476		9476	14025
TOTAL (I)	2046087	1032880	1013207	1071610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2474		2474	31478
Clients et comptes rattachés	3675123	31118	3644005	5002467
Autres créances	178912		178912	507147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7019433		7019433	7911615
Charges constatées d’avance	1344		1344	5928
TOTAL (II)	10877285	31118	10846167	13458635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12923373	1063998	11859375	14530245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528387		786137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1416860		242250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2715247		1798387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1719338		1779039	
Provisions pour charges	2000		32700	
TOTAL (III)	1721338		1811739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185720			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566504		2872925	
Dettes fiscales et sociales	1230514		1823336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8453			
Autres dettes	243270		276777	
Produits constatés d’avance (2)	4188329		5947081	
TOTAL (IV)	7422790		10920119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11859375		14530245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1230
Production vendue biens				
Production vendue services	14803047		14803047	13495942
Chiffres d’affaires nets	14803047		14803047	13497172
				
Production stockée				
Production immobilisée			21203	
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			851474	1255791
Autres produits			16021	9524
Total des produits d’exploitation (I)			15697745	14762487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27218	-340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8612368	9067725
Impôts, taxes et versements assimilés			130546	153977
Salaires et traitements			3168204	3018978
Charges sociales			1372029	1354785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102375	112516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28925	22087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			671346	755290
Autres charges			29	9292
Total des charges d’exploitation (II) 			14113040	14494311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1584704	268177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1584678	268177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1215			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2284	
Total des produits exceptionnels (VII)	1215		2284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9719		1985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76215		26226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85934		28210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84719		-25926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21172			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61927			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15698960		14764771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14282100		14522521	
BENEFICE OU PERTE	1416860		242250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634809		
Total Immobilisations corporelles		1385815		49738
Total Immobilisations financières		14025		
Total Général		2034649		49738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20348	614461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13402	1422150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4550	9476
Total Général			38300	2046087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42309		20348	21961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920730	102375	12187	1010919
AMORTISSEMENTS Total Général	963039	102375	32535	1032880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1436477
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282862
Total Provisions pour risques et charges	1811739	671346	761747	1721338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22087	28925	19894	31118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22087	28925	19894	31118
TOTAL GENERAL	1833826	700271	781641	1752456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700271	781641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9476	9476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3675123	3675123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4410	4410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168266	168266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6236	6236		
Charges constatées d’avance	1344	1344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3864855	3864855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1566504	1566504		
Personnel et comptes rattachés	314089	314089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437896	437896		
Impôts sur les bénéfices	61927	61927		
T.V.A.	370967	370967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45636	45636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8453	8453		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243270	243270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4188329	4188329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7237070	7237070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel