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BILAN SANTERNE MARSEILLE 2020 Siren 439487604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42309	42309		
Fonds commercial	592500		592500	592500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115000		115000	115000
Constructions	1013344	720499	292845	310228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103189	87035	16154	16884
Autres immobilisations corporelles	154282	113196	41086	21931
Immobilisations en cours				47133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14025		14025	13902
TOTAL (I)	2034649	963039	1071610	1117577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31478		31478	112324
Clients et comptes rattachés	5024554	22087	5002467	4693835
Autres créances	507147		507147	347069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7911615		7911615	6721750
Charges constatées d’avance	5928		5928	13707
TOTAL (II)	13480722	22087	13458635	11888684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15515371	985126	14530245	13006261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786137			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242250		786137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1798387		1556137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1779039		2045045	
Provisions pour charges	32700		13028	
TOTAL (III)	1811739		2058073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2872925		1933561	
Dettes fiscales et sociales	1823336		1642752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276777		66376	
Produits constatés d’avance (2)	5947081		5699579	
TOTAL (IV)	10920119		9392052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14530245		13006261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1230		1230	
Production vendue biens				
Production vendue services	13495942		13495942	16710817
Chiffres d’affaires nets	13497172		13497172	16710817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1255791	1488958
Autres produits			9524	8835
Total des produits d’exploitation (I)			14762487	18208610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-340	-1771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9067725	11269175
Impôts, taxes et versements assimilés			153977	135592
Salaires et traitements			3018978	3232506
Charges sociales			1354785	1405425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112516	102226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22087	18368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			755290	1213194
Autres charges			9292	16876
Total des charges d’exploitation (II) 			14494311	17391591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268177	817019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268177	817019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2284			
Total des produits exceptionnels (VII)	2284		16097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1985		39985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26226		4711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28210		46980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25926		-30883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14764771		18224707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14522521		17438571	
BENEFICE OU PERTE	242250		786137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634809		
Total Immobilisations corporelles		1333328		69951
Total Immobilisations financières		13902		124
Total Général		1982038		70075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				634809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17464	1385815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14025
Total Général			17464	2034649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42309			42309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822152	112516	13938	920730
AMORTISSEMENTS Total Général	864461	112516	13938	963039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1395843
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				383196
Total Provisions pour risques et charges	2058073	744962	991296	1811739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215560	32415	225888	22087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215560	32415	225888	22087
TOTAL GENERAL	2273632	777377	1217184	1833826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		777377	1214900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14025	14025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5024554	5024554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129446	129446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	480654	480654		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2351	2351		
Divers	17462	17462		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590	590		
Charges constatées d’avance	5928	5928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5675010	5675010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2872925	2872925		
Personnel et comptes rattachés	229721	229721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449921	449921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1102800	1102800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40894	40894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276777	276777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5947081	5947081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10920119	10920119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel