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BILAN SANTERNE MARSEILLE 2019 Siren 439487604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42309	42309		331
Fonds commercial	592500		592500	592500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115000		115000	115000
Constructions	965751	655523	310228	339786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86648	69763	16884	14477
Autres immobilisations corporelles	118796	96866	21931	24001
Immobilisations en cours	47133		47133	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13902		13902	22047
TOTAL (I)	1982038	864461	1117577	1108142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112324		112324	113975
Clients et comptes rattachés	4909395	215560	4693835	5947644
Autres créances	347069		347069	542525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6721750		6721750	1932653
Charges constatées d’avance	13707		13707	6129
TOTAL (II)	12104244	215560	11888684	8542926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14086282	1080021	13006261	9651068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3092192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786137		346790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556137		-1975402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2045045		2012191	
Provisions pour charges	13028		8000	
TOTAL (III)	2058073		2020191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49783		57485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1933561		2791287	
Dettes fiscales et sociales	1642752		1848437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66376		48927	
Produits constatés d’avance (2)	5699579		4860143	
TOTAL (IV)	9392052		9606279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13006261		9651068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16710817		16710817	14816633
Chiffres d’affaires nets	16710817		16710817	14816633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1488958	2586939
Autres produits			8835	7973
Total des produits d’exploitation (I)			18208610	17413227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1771	3467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11269175	10108393
Impôts, taxes et versements assimilés			135592	165882
Salaires et traitements			3232506	3238133
Charges sociales			1405425	1591533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102226	82292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18368	32193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1213194	1823391
Autres charges			16876	121094
Total des charges d’exploitation (II) 			17391591	17166379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817019	246848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817019	246846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	824			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4711		5370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2284			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46980		5370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30883		-5370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-105313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18224707		17413227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17438571		17066437	
BENEFICE OU PERTE	786137		346790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631067		3742
Total Immobilisations corporelles		1333967		466262
Total Immobilisations financières		22047		
Total Général		1987081		470004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				634809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		333134	133767	1333328
Prêts et immobilisations financières			8145	
Total Immobilisations financières			8145	13902
Total Général		333134	141913	1982038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38236	4073		42309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840703	98153	116704	822152
AMORTISSEMENTS Total Général	878939	102226	116704	864461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1741261
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				303784
Total Provisions pour risques et charges	2020191	1215478	1177596	2058073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	453561	18368	256369	215560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	453561	18368	256369	215560
TOTAL GENERAL	2473752	1233846	1433965	2273632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1231562	1433965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2284		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13902		13902	
Clients douteux ou litigieux	219233	219233		
Autres créances clients	4690162	4690162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11704	11704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291261	291261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3981	3981		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40123	40123		
Charges constatées d’avance	13707	13707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5284072	5270170	13902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1933561	1933561		
Personnel et comptes rattachés	148352	148352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402479	402479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1040461	1040461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51461	51461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116159	116159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5699579	5699579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9392052	9392052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel