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BILAN SANTERNE MARSEILLE 2018 Siren 439487604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38567	38236	331	1383
Fonds commercial	592500		592500	592500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115000		115000	115000
Constructions	1012315	672530	339786	325503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78226	63748	14477	7181
Autres immobilisations corporelles	128426	104425	24001	92705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22047		22047	21734
TOTAL (I)	1987081	878939	1108142	1156005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113975		113975	
Clients et comptes rattachés	6401205	453561	5947644	4343757
Autres créances	542525		542525	399941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1932653		1932653	1330797
Charges constatées d’avance	6129		6129	2957
TOTAL (II)	8996486	453561	8542926	6077452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10983567	1332500	9651068	7233458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3092192		-2524178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346790		-568014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1975402		-2322192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2012191		2387052	
Provisions pour charges	8000		42863	
TOTAL (III)	2020191		2429915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57485			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2791287		459671	
Dettes fiscales et sociales	1848437		1765249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48927		3147	
Produits constatés d’avance (2)	4860143		4897668	
TOTAL (IV)	9606279		7125734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9651068		7233458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1752
Production vendue services	14816633		14816633	15415922
Chiffres d’affaires nets	14816633		14816633	15417674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2586939	2280338
Autres produits			7973	90
Total des produits d’exploitation (I)			17413227	17698101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3467	3913087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10108393	7341980
Impôts, taxes et versements assimilés			165882	346459
Salaires et traitements			3238133	2773923
Charges sociales			1591533	2002654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82292	100228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32193	1642012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1823391	254000
Autres charges			121094	35913
Total des charges d’exploitation (II) 			17166379	18410255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246848	-712154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246846	-712171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5370		7436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5370		7436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5370		3200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105313		-140957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17413227		17708737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17066437		18276751	
BENEFICE OU PERTE	346790		-568014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643739		760
Total Immobilisations corporelles		1330130		33726
Total Immobilisations financières		21734		313
Total Général		1995602		34799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13432	631067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29888	1333967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22047
Total Général			43320	1987081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49856	1812	13432	38236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	789741	80481	29519	840703
AMORTISSEMENTS Total Général	839597	82292	42951	878939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1703085
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317106
Total Provisions pour risques et charges	2429915	1823391	2233115	2020191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	591129	32193	169762	453561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	591129	32193	169762	453561
TOTAL GENERAL	3021044	1855584	2402877	2473752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1855584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22047	6328	15719	
Clients douteux ou litigieux	506900	506900		
Autres créances clients	5894305	5894305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21327	21327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407045	407045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8700	8700		
Groupe et associés	105313	105313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140	140		
Charges constatées d’avance	6129	6129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6971906	6956187	15719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2791287	2791287		
Personnel et comptes rattachés	184261	184261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395133	395133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1203883	1203883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65160	65160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48927	48927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4860143	4860143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9548794	9548794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel