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BILAN SANTERNE MARSEILLE 2016 Siren 439487604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67348	67306	42	4305
Fonds commercial	592500		592500	46500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115000		115000	115000
Constructions	936248	579548	356700	248124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118027	107944	10083	15850
Autres immobilisations corporelles	278042	160121	117921	128623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30948		30948	35075
TOTAL (I)	2138113	914919	1223193	593477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1869		1869	63024
Clients et comptes rattachés	5737970	525037	5212933	6894718
Autres créances	416144		416144	458743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232222		232222	
Charges constatées d’avance	18362		18362	2345
TOTAL (II)	6406568	525037	5881531	7418831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8544681	1439956	7104725	8012308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3140748		-185342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616570		-2955406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1754178		-2370748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2606116		2218450	
Provisions pour charges	42863		64575	
TOTAL (III)	2648979		2283025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			190799	
Emprunts et dettes financières divers (4)			997828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1468130		2094352	
Dettes fiscales et sociales	1915960		2376467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6333		98871	
Produits constatés d’avance (2)	2819501		2341714	
TOTAL (IV)	6209924		8100031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7104725		8012308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2011		2011	3866
Production vendue services	18984150		18984150	15491878
Chiffres d’affaires nets	18986161		18986161	15495744
				
Production stockée				
Production immobilisée			87358	
Subventions d’exploitation			2000	5357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3201361	1088881
Autres produits			104	10128
Total des produits d’exploitation (I)			22276984	16600110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4545124	4648378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8265581	5616438
Impôts, taxes et versements assimilés			368683	442558
Salaires et traitements			4158983	3731157
Charges sociales			2535511	2643007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107585	79907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2147595	2131490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84004	411105
Autres charges			53239	5437
Total des charges d’exploitation (II) 			22266306	19709476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10678	-3109366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6531	4037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6531	4037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6316	-3844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4362	-3113210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416666		445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	478235		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655		20592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17110		1736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17765		22328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460470		-21883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151738		-179687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22755433		16600748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22138864		19556154	
BENEFICE OU PERTE	616570		-2955406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127430		547520
Total Immobilisations corporelles		1388110		211019
Total Immobilisations financières		35075		13125
Total Général		1550615		771664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15102	659848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151812	1447317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17252	30948
Total Général			184167	2138113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76625	5783	15102	67306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	880513	101802	134702	847613
AMORTISSEMENTS Total Général	957138	107585	149804	914919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2021707
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42863
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				584409
Total Provisions pour risques et charges	2283025	2105711	1739757	2648979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	413445	125888	14296	525037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413445	125888	14296	525037
TOTAL GENERAL	2696470	2231599	1754053	3174016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2231599	1754053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30948			
Clients douteux ou litigieux	552224			
Autres créances clients	5185746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19917			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6203424	6172477	30948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1468130	1468130		
Personnel et comptes rattachés	197736	197736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437429	437429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1199674	1199674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81121	81121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6333	6333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2819501	2819501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6209924	6209924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	109