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BILAN SANTERNE CAMARGUE 2017 Siren 439487950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38835	38835		
Fonds commercial	52745	5275	47471	52745
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246980	158976	88004	67320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271232	220904	50329	32582
Autres immobilisations corporelles	307660	228279	79380	77539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26301		26301	26151
TOTAL (I)	943753	652268	291485	256337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2395928	35718	2360210	4055335
Autres créances	95253		95253	368444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1719447		1719447	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4210629	35718	4174911	4423779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5154382	687986	4466396	4680116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221683		99134	
Report à nouveau			59325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315511		213225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878194		712683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54403		52465	
Provisions pour charges	53743		44637	
TOTAL (III)	108146		97102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66837		176385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		431432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745872		943496	
Dettes fiscales et sociales	1002090		931111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89990		600421	
Produits constatés d’avance (2)	1575066		787485	
TOTAL (IV)	3480055		3870331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4466396		4680116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1182		1182	
Production vendue services	8202655		8202655	6814639
Chiffres d’affaires nets	8203837		8203837	6814639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105793	184865
Autres produits			10675	-1257
Total des produits d’exploitation (I)			8320306	6998246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3135115	2611741
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-88	-194710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2080249	1805171
Impôts, taxes et versements assimilés			93930	147779
Salaires et traitements			1710223	1401354
Charges sociales			765251	892408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77165	61185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3220	16663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37878	58139
Autres charges			10670	1036
Total des charges d’exploitation (II) 			7913614	6800766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406692	197480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			187	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	2698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	2698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813	-2698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405879	194782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16072		5643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16072		23584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495		1254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		1800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15577		21784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54168		14923	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51777		-11582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8336565		7021830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8021054		6808605	
BENEFICE OU PERTE	315511		213225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91580		
Total Immobilisations corporelles		714199		112162
Total Immobilisations financières		26151		150
Total Général		831930		112312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			489	825872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26301
Total Général			489	943753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38835	5275		44110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536758	71890	489	608159
AMORTISSEMENTS Total Général	575593	77165	489	652268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				49303
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53743
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97102	11044		108146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56062	3220	23564	35718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56062	3220	23564	35718
TOTAL GENERAL	153164	14264	23564	143864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14264	23564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26301	26301		
Clients douteux ou litigieux	30250			
Autres créances clients	2365678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1442			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2581471	2581471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66837	66837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	745872	745872		
Personnel et comptes rattachés	87171	87171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233097	233097		
Impôts sur les bénéfices	6983	6983		
T.V.A.	653932	653932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20907	20907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89990	89990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1575066	1575066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3480055	3480055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46