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BILAN S + 2017 Siren 439420159
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4823358 3269156 1554202 1488509
Fonds commercial 5000000 5000000 5000000
Autres immobilisations incorporelles 400190 400190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 502537 502537 319008
Terrains
Constructions 56470 52204 4267 10333
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7747039 5319760 2427279 1344808
Autres immobilisations corporelles 413242 298036 115206 99173
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 329315 329315 646579
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12 12
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 19272164 8939156 10333008 8908409
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10531266 998941 9532325 9165426
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 55782869 10967514 44815355 45747747
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23716 23716 79452
Clients et comptes rattachés 44988807 941641 44047165 44328186
Autres créances 10205800 18257 10187543 14233993
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33681 33681 17947
Charges constatées d’avance 2417 2417 104405
TOTAL (II) 121568555 12926353 108642202 113677156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 501177 501177 148913
TOTAL GENERAL (0 à V) 141341896 21865509 119476387 122734478
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 58833 77217
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15107406 8821615
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1284013 1355336
TOTAL (I) 16494252 10298169
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1319834 912007
Provisions pour charges 51958 80095
TOTAL (III) 1371792 992102
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152833 151508
Emprunts et dettes financières divers (4) 54837793 56028223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39380955 45286312
Dettes fiscales et sociales 4118848 5312770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1697084 1255802
Autres dettes 1327076 2480517
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 101514588 110515133
(V) 95756 929073
TOTAL GENERAL (I à V) 119476387 122734478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 66100177 180408494 246508671 263471259
Production vendue biens
Production vendue services 654969 1626740 2281710 2680973
Chiffres d’affaires nets 66755146 182035234 248790380 266152232
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14289947 10035631
Autres produits 4006271 9
Total des produits d’exploitation (I) 267086599 276187873
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 135613991 166614732
Variation de stock (marchandises) 3468843 4877638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 29618568 35308616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1150555 -23114924
Autres achats et charges externes 47170668 44227801
Impôts, taxes et versements assimilés 1145961 1532327
Salaires et traitements 7605450 7382769
Charges sociales 3309755 3323611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1616634 1528126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11985988 14658506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 580452 954293
Autres charges 3579049 47671
Total des charges d’exploitation (II) 244544804 257341171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22541794 18846701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 44612 39956
Autres intérêts et produits assimilés 35528 4028
Reprises sur provisions et transferts de charges 148913 118694
Différences positives de change 2485877 4785342
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2714929 4948021
Dotations financières sur amortissements et provisions 501177 148912
Intérêts et charges assimilées 318931 202702
Différences négatives de change 2691759 6675295
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3511867 7026910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -796938 -2078889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21744857 16767812
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 62000
Reprises sur provisions et transferts de charges 356628 201525
Total des produits exceptionnels (VII) 418628 201525
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12719 127567
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 61379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 285305 545573
Total des charges exceptionnelles (VIII) 359403 673140
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 59225 -471615
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 557912 448782
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6138764 7025799
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 270220156 281337419
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 255112750 272515804
BENEFICE OU PERTE 15107406 8821615
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9539805 1186280
Total Immobilisations corporelles 6691747 2352828
Total Immobilisations financières 12
Total Général 16231552 3539120
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10726085
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 498508
Total Immobilisations corporelles 498508 8546066
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12
Total Général 498508 19272164
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2732288 536867 3269156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4590854 1079767 621 5670000
AMORTISSEMENTS Total Général 7323143 1616634 621 8939156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1284013
Total Provisions réglementées 1355336 285305 356628 1284013
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 501177
Provisions pour pensions et obligations similaires 51958
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 818657
Total Provisions pour risques et charges 992102 1099299 719609 1371792
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 13719250 11966455 13719250 11966455
Sur comptes clients 939778 1863 941641
Autres provisions pour dépréciation 18257 18257
Total Provisions pour dépréciation 14677285 11968318 13719250 12926353
TOTAL GENERAL 17024723 13352922 14795487 15582158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12566440 14289947
- Financières 501177 148913
- Exceptionnelles 285305 356628
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44988807
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 408
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1399465
Autres impôts, taxes versements assimilés 57939
Divers
Groupe et associés 1802137
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6945851
Charges constatées d’avance 2417
TOTAL ETAT DES CREANCES 55197023 55197023
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 152833 152833
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39380955 39380955
Personnel et comptes rattachés 2436065 2436065
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1218858 1218858
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 463925 463925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1697084 1697084
Groupe et associés 54837793 54837793
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1327076 1327076
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 101514588 101514588
Emprunts souscrits en cours d’exercice 152833
Emprunts remboursés en cours d’exercice 151508
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 132
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 132