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BILAN PISCINES MAGILINE 2021 Siren 439450933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51415	51415		3209
Concessions, brevets et droits similaires	1875070	1231420	643650	590251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8951551	6686998	2264552	2285316
Autres immobilisations corporelles	2435562	1285925	1149637	937778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	470001	304137	165864	365864
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28216		28216	28216
Prêts				
Autres immobilisations financières	199600		199600	479600
TOTAL (I)	14011417	9559896	4451520	4690235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3091236	28313	3062922	1141876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1186837	10955	1175882	547808
Marchandises	2301550	5502	2296047	845469
Avances et acomptes versés sur commandes	106612		106612	42278
Clients et comptes rattachés	2618873	67430	2551443	2455449
Autres créances	664619		664619	2358426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500000		7500000	3429696
Disponibilités	323544		323544	692271
Charges constatées d’avance	317186		317186	139006
TOTAL (II)	18110460	112202	17998258	11652283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32121878	9672098	22449779	16342518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1103800		1103800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	497537		497537	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110380		110380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709041		709041	
Report à nouveau	662180		620307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4975250		1991872	
Subventions d’investissement	71120			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8129310		5032939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	452355		258428	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	452355		258428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6129470		6121868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263531			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4489369		3207267	
Dettes fiscales et sociales	1363185		997554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187054			
Autres dettes	660664		556497	
Produits constatés d’avance (2)	253500		167962	
TOTAL (IV)	13868113		11051150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22449779		16342518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8820457		6135227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13045053	2999394	16044448	10491797
Production vendue biens	18508528	5792356	24300885	17325046
Production vendue services	2445825	291358	2737183	1956289
Chiffres d’affaires nets	33999408	9083108	43082517	29773134
				
Production stockée			582895	-76257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26930	137893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540445	562176
Autres produits			25826	4739
Total des produits d’exploitation (I)			44258615	30401685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12750897	7971979
Variation de stock (marchandises)			-1450350	-64051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11176525	6009965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1944433	67231
Autres achats et charges externes			9375012	7525987
Impôts, taxes et versements assimilés			306791	337052
Salaires et traitements			2620185	2290994
Charges sociales			1101416	974417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1336232	1011060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80555	19947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1315044	944115
Total des charges d’exploitation (II) 			36667878	27088700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7590736	3312985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10995	-240
Reprises sur provisions et transferts de charges			50071	15740
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61067	15499
Dotations financières sur amortissements et provisions				204137
Intérêts et charges assimilées			91748	34602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91748	238739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30680	-223240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7560055	3089745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27838		100645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306885		87400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51460		326739	
Total des produits exceptionnels (VII)	386183		514784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41253		90767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257225		187120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193926		147613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492405		425501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106221		89283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	480604		282114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1997979		905042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44705865		30931968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39730614		28940096	
BENEFICE OU PERTE	4975250		1991872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51415		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1492666		382405
Total Immobilisations corporelles		10272868		1202338
Total Immobilisations financières		1227817		60000
Total Général		13044766		1644743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51415
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1875071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88092	11387114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			590000	697817
Total Général			678092	14011417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48205	3210		51415
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	902415	329006		1231420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7049774	1004017	80866	7972924
AMORTISSEMENTS Total Général	8000393	1336232	80866	9255759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84613
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				367742
Total Provisions pour risques et charges	258429	193927		452355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304137
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66791	44772	66791	44772
Sur comptes clients	36276	35784	4630	67430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457205	80556	121421	416339
TOTAL GENERAL	715634	274483	121421	868694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199600		199600	
Clients douteux ou litigieux	109025	109025		
Autres créances clients	2509849	2509849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5592	5592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	521551	521551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71199	71199		
Groupe et associés	60000	60000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6278	6278		
Charges constatées d’avance	317186	317186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3800279	3600679	199600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7138	7138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6122332	1338208	4314125	470000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4489370	4489370		
Personnel et comptes rattachés	837099	837099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404699	404699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121387	121387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187055	187055		
Groupe et associés	521338	521338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660664	660664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253500	253500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13604582	8820457	4314125	470000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1203180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1194231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	76