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BILAN PISCINES MAGILINE 2018 Siren 439450933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51415	13928	37486	
Concessions, brevets et droits similaires	708551	583110	125441	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	181383	81985	99398	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6384397	5546122	838275	
Autres immobilisations corporelles	1495009	719863	775145	
Immobilisations en cours	8940		8940	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	735816	65815	670001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28216		28216	
Prêts				
Autres immobilisations financières	414600		414600	
TOTAL (I)	10008330	7010825	2997504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	940016	1984	938031	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	655476	2240	653235	
Marchandises	942435	6249	936186	
Avances et acomptes versés sur commandes	1393		1393	
Clients et comptes rattachés	1743896	57799	1686097	
Autres créances	1410301		1410301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1179570		1179570	
Disponibilités	908786		908786	
Charges constatées d’avance	186042		186042	
TOTAL (II)	7967917	68274	7899643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17976248	7079099	10897148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1103800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	497537			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709008			
Report à nouveau	20307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1303290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3744323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221010			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221010			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2437774			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25020			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3092727			
Dettes fiscales et sociales	1069107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161785			
Produits constatés d’avance (2)	145400			
TOTAL (IV)	6931815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10897148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4745934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5774924	1167870	6942795	
Production vendue biens	11785446	2350659	14136105	
Production vendue services	1585722	149427	1735149	
Chiffres d’affaires nets	19146092	3667956	22814049	
				
Production stockée			47711	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478729	
Autres produits			32338	
Total des produits d’exploitation (I)			23378829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5459057	
Variation de stock (marchandises)			181142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5418627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193829	
Autres achats et charges externes			5464030	
Impôts, taxes et versements assimilés			267204	
Salaires et traitements			2460156	
Charges sociales			993252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485128	
Total des charges d’exploitation (II) 			21017265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2361564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3134	
Reprises sur provisions et transferts de charges			139	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3274	
Dotations financières sur amortissements et provisions			65815	
Intérêts et charges assimilées			33453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95994	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2265569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209912			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23566110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22262820			
BENEFICE OU PERTE	1303290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	467928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	456085			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38500		12915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		763470		102086
Total Immobilisations corporelles		7274215		1041575
Total Immobilisations financières		1116422		66701
Total Général		9192609		1223278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51415
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				889935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			427443	7888347
Prêts et immobilisations financières			11992	
Total Immobilisations financières		-7499	11992	1178632
Total Général		-7499	439436	10008330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13928		13928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580839	84255		665095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6297868	350576	382459	6265985
AMORTISSEMENTS Total Général	6878708	448760	382459	6945010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				221010
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		221010		221010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65815
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17782	3493	10800	10474
Sur comptes clients	22181	35617		57799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39963	104926	10800	134089
TOTAL GENERAL	39963	325936	10800	355099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39110	10800	
                                             - Financières		65815		
                                            - Exceptionnelles		221010		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414600			
Clients douteux ou litigieux	69241			
Autres créances clients	1674655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2364			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95776			
Groupe et associés	927111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67224			
Charges constatées d’avance	186042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3754840	3340240	414600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2437774	276913	2160860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3092727	3092727		
Personnel et comptes rattachés	688326	688326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292161	292161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7159	7159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81460	81460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161785	161785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145400	145400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6906794	4745934	2160860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel