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BILAN PISCINES MAGILINE 2018 Siren 439450933
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 51415 13928 37486
Concessions, brevets et droits similaires 708551 583110 125441
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 181383 81985 99398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6384397 5546122 838275
Autres immobilisations corporelles 1495009 719863 775145
Immobilisations en cours 8940 8940
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 735816 65815 670001
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 28216 28216
Prêts
Autres immobilisations financières 414600 414600
TOTAL (I) 10008330 7010825 2997504
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 940016 1984 938031
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 655476 2240 653235
Marchandises 942435 6249 936186
Avances et acomptes versés sur commandes 1393 1393
Clients et comptes rattachés 1743896 57799 1686097
Autres créances 1410301 1410301
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1179570 1179570
Disponibilités 908786 908786
Charges constatées d’avance 186042 186042
TOTAL (II) 7967917 68274 7899643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17976248 7079099 10897148
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1103800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 497537
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 110380
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 709008
Report à nouveau 20307
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1303290
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3744323
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 221010
Provisions pour charges
TOTAL (III) 221010
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2437774
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25020
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3092727
Dettes fiscales et sociales 1069107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 161785
Produits constatés d’avance (2) 145400
TOTAL (IV) 6931815
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10897148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4745934
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5774924 1167870 6942795
Production vendue biens 11785446 2350659 14136105
Production vendue services 1585722 149427 1735149
Chiffres d’affaires nets 19146092 3667956 22814049
Production stockée 47711
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 478729
Autres produits 32338
Total des produits d’exploitation (I) 23378829
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5459057
Variation de stock (marchandises) 181142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5418627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -193829
Autres achats et charges externes 5464030
Impôts, taxes et versements assimilés 267204
Salaires et traitements 2460156
Charges sociales 993252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 443384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 485128
Total des charges d’exploitation (II) 21017265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2361564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3134
Reprises sur provisions et transferts de charges 139
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3274
Dotations financières sur amortissements et provisions 65815
Intérêts et charges assimilées 33453
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 99269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -95994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2265569
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 111726
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 72280
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 184006
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 63657
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 78817
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 221010
Total des charges exceptionnelles (VIII) 363485
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -179478
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 209912
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 572889
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23566110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22262820
BENEFICE OU PERTE 1303290
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 467928
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 456085
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 38500 12915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 763470 102086
Total Immobilisations corporelles 7274215 1041575
Total Immobilisations financières 1116422 66701
Total Général 9192609 1223278
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 51415
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 889935
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 427443 7888347
Prêts et immobilisations financières 11992
Total Immobilisations financières -7499 11992 1178632
Total Général -7499 439436 10008330
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13928 13928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 580839 84255 665095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6297868 350576 382459 6265985
AMORTISSEMENTS Total Général 6878708 448760 382459 6945010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 221010
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 221010 221010
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 65815
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17782 3493 10800 10474
Sur comptes clients 22181 35617 57799
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39963 104926 10800 134089
TOTAL GENERAL 39963 325936 10800 355099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39110 10800
- Financières 65815
- Exceptionnelles 221010
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 414600
Clients douteux ou litigieux 69241
Autres créances clients 1674655
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2364
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 317825
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 95776
Groupe et associés 927111
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67224
Charges constatées d’avance 186042
TOTAL ETAT DES CREANCES 3754840 3340240 414600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2437774 276913 2160860
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3092727 3092727
Personnel et comptes rattachés 688326 688326
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 292161 292161
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7159 7159
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 81460 81460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 161785 161785
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 145400 145400
TOTAL – ETAT DES DETTES 6906794 4745934 2160860
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1360000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 263365
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel