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BILAN OAKLEN CONSULTING 2020 Siren 439455890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15859	15487	372	870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	51250
TOTAL (I)	67109	15487	51622	52120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1413786	8750	1405036	1581733
Autres créances	239623		239623	134611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1597248		1597248	2054501
Charges constatées d’avance	49217		49217	64778
TOTAL (II)	3299874	8750	3291124	3835623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3366982	24237	3342746	3887744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27230		27230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142141		142141	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2723		2723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85323		300408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478587		324915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736004		797417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645162		833500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9474		1100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264191		668141	
Dettes fiscales et sociales	1589710		1225191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3960	
Produits constatés d’avance (2)	98205		358434	
TOTAL (IV)	2606742		3090327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3342746		3887744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7685551		7685551	7967689
Chiffres d’affaires nets	7685551		7685551	7967689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15739	
Autres produits			8009	2545
Total des produits d’exploitation (I)			7709299	7971234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2193685	2658284
Impôts, taxes et versements assimilés			151443	180570
Salaires et traitements			3225944	3154253
Charges sociales			1439161	1461584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498	25117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16772	10899
Total des charges d’exploitation (II) 			7027504	7499458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681796	471777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16775	20706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16775	20706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16775	-20706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665021	451071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			175000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			107376	
Total des produits exceptionnels (VII)			282376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			274870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			276538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186434		131993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7709299		8253610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7230713		7928695	
BENEFICE OU PERTE	478587		324915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36563		
Total Immobilisations corporelles		17806		
Total Immobilisations financières		51250		
Total Général		105619		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36563	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1948	15859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51250
Total Général			38510	67109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36563		36563	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16936	498	1948	15487
AMORTISSEMENTS Total Général	53499	498	38510	15487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8750			8750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8750			8750
TOTAL GENERAL	8750			8750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	
Clients douteux ou litigieux	10500		10500	
Autres créances clients	1403286	1403286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45208	45208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	812	812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193366	193366		
Charges constatées d’avance	49217	49217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753876	1692126	61750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	644500	244500	400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264191	264191		
Personnel et comptes rattachés	442076	442076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626351	626351		
Impôts sur les bénéfices	54442	54442		
T.V.A.	398645	398645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68196	68196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9474	9474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98205	98205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2606742	2206742	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43