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BILAN OAKLEN CONSULTING 2019 Siren 439455890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				298581
Concessions, brevets et droits similaires	36563	36563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17806	16936	870	2277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	51250
TOTAL (I)	105619	53499	52120	352108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1590483	8750	1581733	1699416
Autres créances	134611		134611	286810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2054501		2054501	3185299
Charges constatées d’avance	64778		64778	34644
TOTAL (II)	3844373	8750	3835623	5206169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3949992	62249	3887744	5558277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27230		27230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142141		142141	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2723		2723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300408		1401716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324915		488692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			107376	
TOTAL (I)	797417		2169878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833500		1266843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100		8723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668141		504439	
Dettes fiscales et sociales	1225191		1265995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3960			
Produits constatés d’avance (2)	358434		342400	
TOTAL (IV)	3090327		3388399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3887744		5558277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2590327		2521923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7967689		7967689	7925874
Chiffres d’affaires nets	7967689		7967689	7925874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	54357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2545	23018
Total des produits d’exploitation (I)			7971234	8003249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2658284	2696648
Impôts, taxes et versements assimilés			180570	141778
Salaires et traitements			3154253	3128206
Charges sociales			1461584	1451828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33867	301299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10899	27814
Total des charges d’exploitation (II) 			7499458	7747573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471777	255676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20706	22672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20706	22672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20706	-22672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451071	233004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	107376		153998	
Total des produits exceptionnels (VII)	282376		153998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1668		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274870			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276538		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5837		153548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131993		-102141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8253610		8157247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7928695		7668554	
BENEFICE OU PERTE	324915		488692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1492906		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40647		
Total Immobilisations corporelles		21836		
Total Immobilisations financières		51250		
Total Général		1606640		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1492906	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4085	36563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4030	17806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51250
Total Général			1501021	105619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1194325	23723	1218048	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40647		4085	36563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19559	1395	4018	16936
AMORTISSEMENTS Total Général	1254531	25118	1226151	53499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	107376		107376	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8750		8750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8750		8750
TOTAL GENERAL	107376	8750	107376	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107376	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	
Clients douteux ou litigieux	10500		10500	
Autres créances clients	1579983	1579983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23948	23948		
T. V. A.	106532	106532		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75	75		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3556	3556		
Charges constatées d’avance	64778	64778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841123	1779373	61750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133500	133500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	200000	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668141	668141		
Personnel et comptes rattachés	383206	383206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361969	361969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396587	396587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83430	83430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1100	1100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3960	3960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358434	358434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3090327	2590327	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel