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BILAN OAKLEN CONSULTING 2018 Siren 439455890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1492906	1194325	298581	597162
Concessions, brevets et droits similaires	40647	40647		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21836	19559	2277	3499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	52366
TOTAL (I)	1606640	1254531	352108	653027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1699416		1699416	2039457
Autres créances	286810		286810	690927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3185299		3185299	2171038
Charges constatées d’avance	34644		34644	33152
TOTAL (II)	5206169		5206169	4934574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6812809	1254531	5558277	5587601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27230		27230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142141		142141	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2723		2723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1401716		1552412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488692		138303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107376		261373	
TOTAL (I)	2169878		2124183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266843		1382833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8723		5795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504439		680577	
Dettes fiscales et sociales	1265995		1273473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32040	
Produits constatés d’avance (2)	342400		88700	
TOTAL (IV)	3388399		3463418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5558277		5587601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2521923		2197227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7850886	74988	7925874	8140315
Chiffres d’affaires nets	7850886	74988	7925874	8140315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54357	24849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14267
Autres produits			23018	46951
Total des produits d’exploitation (I)			8003249	8226382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2696648	3131975
Impôts, taxes et versements assimilés			141778	145923
Salaires et traitements			3128206	3287807
Charges sociales			1451828	1524298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301299	318589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27814	54568
Total des charges d’exploitation (II) 			7747573	8463159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255676	-236777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22672	25081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22672	25081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22672	-25081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233004	-261858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			82259	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153998		100312	
Total des produits exceptionnels (VII)	153998		182572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		82259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153548		100312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102141		-299849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8157247		8408954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7668554		8270651	
BENEFICE OU PERTE	488692		138303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1492906		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40647		
Total Immobilisations corporelles		20341		1495
Total Immobilisations financières		52366		
Total Général		1606260		1495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1492906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1116		51250
Total Général		1116		1606640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	895744	298581		1194325
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40647			40647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16842	2717		19559
AMORTISSEMENTS Total Général	953233	301299		1254531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107376
Total Provisions réglementées	261373		153998	107376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3388399			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1699416	1699416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2732	2732		
Impôts sur les bénéfices	163750	163750		
T. V. A.	81661	81661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38666	38666		
Charges constatées d’avance	34644	34644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2072120	2020870	51250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312152	178652	133500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	954691	221715	732976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504439	504439		
Personnel et comptes rattachés	395309	395309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385579	385579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412432	412432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72675	72675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8723	8723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342400	342400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3388399	2521923	866476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel