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BILAN OAKLEN CONSULTING 2017 Siren 439455890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1492906	895744	597162	895744
Concessions, brevets et droits similaires	40647	40647		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20341	16842	3499	105766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52366		52366	56706
TOTAL (I)	1606260	953233	653027	1058216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2039457		2039457	2141090
Autres créances	690927		690927	752231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2171038		2171038	2512939
Charges constatées d’avance	33152		33152	83544
TOTAL (II)	4934574		4934574	5489804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6540834	953233	5587601	6548020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27230		27230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142141		142141	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2723		2723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1552412		1058054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138303		867359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	261373		361686	
TOTAL (I)	2124183		2459192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382833		1631202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5795		6561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680577		530001	
Dettes fiscales et sociales	1273473		1712567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32040			
Produits constatés d’avance (2)	88700		208496	
TOTAL (IV)	3463418		4088827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5587601		6548020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2157227		2756654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8087484	52831	8140315	10008454
Chiffres d’affaires nets	8087484	52831	8140315	10008454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24849	17225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14267	19331
Autres produits			46951	90042
Total des produits d’exploitation (I)			8226382	10135052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3131975	3109840
Impôts, taxes et versements assimilés			145923	204635
Salaires et traitements			3287807	3735963
Charges sociales			1524298	1778270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318589	314267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54568	155304
Total des charges d’exploitation (II) 			8463159	9298280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236777	836772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1141
Total des produits financiers (V)				1151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25081	25365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				115
Total des charges financières (VI)			25081	25499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25081	-24348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261858	812424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82259		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100312			
Total des produits exceptionnels (VII)	182572		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82259			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100312		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			80271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-299849		-133206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8408954		10138203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8270651		9270844	
BENEFICE OU PERTE	138303		867359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1492906		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40647		
Total Immobilisations corporelles		134612		
Total Immobilisations financières		56706		1050
Total Général		1724871		1050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1492906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114271	20341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5390		52366
Total Général		5390	114271	1606260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	597162	298581		895744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40647			40647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28846	20007	32011	16842
AMORTISSEMENTS Total Général	666655	318588	32011	953233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				261373
Total Provisions réglementées	361686		100312	261373
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	361686		100312	261373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100312	2
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52366	1116	51250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2039457	2039457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2732	2732		
Impôts sur les bénéfices	491492	491492		
T. V. A.	108709	108709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41734	41734		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43260	43260		
Charges constatées d’avance	33152	33152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2815902	2764652	51250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356660	45160	311500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1026173	71482	854691	100000
Emprunts et dettes financières divers	5795	5795		
Fournisseurs et comptes rattachés	680577	680577		
Personnel et comptes rattachés	325168	325168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351555	351555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	517511	517511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79240	79240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32040	32040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88700	88700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3463418	2197227	1166191	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53		48