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BILAN OAKLEN CONSULTING 2016 Siren 439455890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1492906	597162	895744	1194325
Concessions, brevets et droits similaires	40647	40647		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134612	28846	105766	11552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56706		56706	56706
TOTAL (I)	1724871	666655	1058216	1262583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2141090		2141090	2924190
Autres créances	752231		752231	454409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1271791
Disponibilités	2512939		2512939	388603
Charges constatées d’avance	83544		83544	28381
TOTAL (II)	5489804		5489804	5067374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7214675	666655	6548020	6329957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27230		27230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142141		142141	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2723		2723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1058054		301145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867359		946908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	361686		361686	
TOTAL (I)	2459192		1781833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1631202		1710825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6561		51425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530001		377842	
Dettes fiscales et sociales	1712567		2144221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20910	
Produits constatés d’avance (2)	208496		242900	
TOTAL (IV)	4088827		4548124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6548020		6329957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2756654		3015123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9856340	152114	10008454	10307358
Chiffres d’affaires nets	9856340	152114	10008454	10307358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19331	149822
Autres produits			90042	65058
Total des produits d’exploitation (I)			10135052	10522238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3109840	2927674
Impôts, taxes et versements assimilés			204635	207779
Salaires et traitements			3735963	3764778
Charges sociales			1778270	1806822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314267	303537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155304	78527
Total des charges d’exploitation (II) 			9298280	9089117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836772	1433121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1141	393
Total des produits financiers (V)			1151	859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25385	7727
Différences négatives de change				513
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			115	
Total des charges financières (VI)			25499	8240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24348	-7381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			812424	1425740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80271		242453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133206		236379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10138203		10523097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9270844		9576189	
BENEFICE OU PERTE	867359		946908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1492906		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40647		
Total Immobilisations corporelles		47633		109900
Total Immobilisations financières		56706		
Total Général		1637892		109900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1492906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22921	134612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56706
Total Général			22921	1724871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298581	298581		597162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40647			40647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36081	15686	22921	28846
AMORTISSEMENTS Total Général	375309	314267	22921	666655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				361686
Total Provisions réglementées	361686			361686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	361686			361686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56706			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2141090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	640308			
T. V. A.	97802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4807			
Groupe et associés	6098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2715			
Charges constatées d’avance	83544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3033571	2976865	56706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533776	177776	356000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1097426	121253	876173	
Emprunts et dettes financières divers	6100	6100		
Fournisseurs et comptes rattachés	530001	530001		
Personnel et comptes rattachés	594859	594859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525289	525289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501507	501507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90912	90912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461	461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208496	208496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4088827	2756654	1232173	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53