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BILAN OAKLEN CONSULTING 2015 Siren 439455890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1492906	298581	1194325	986638
Concessions, brevets et droits similaires	40647	40647		358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47633	36081	11552	16150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56706		56706	12506
TOTAL (I)	1637892	375309	1262583	1015653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2924190		2924190	2578603
Autres créances	454409		454409	862564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1271791		1271791	229378
Disponibilités	388603		388603	697520
Charges constatées d’avance	28381		28381	35013
TOTAL (II)	5067374		5067374	4403079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6705266	375309	6329957	5418732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	27230		27230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142141		142141	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2723		2723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301145		301042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	946908		1458679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	361686			
TOTAL (I)	1781833		1931814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1710825		710751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51425		11548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377842		260437	
Dettes fiscales et sociales	2144221		2120295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20910			
Produits constatés d’avance (2)	242900		383886	
TOTAL (IV)	4548124		3486918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6329957		5418732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3015123		3486918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10092142	215216	10307358	9902454
Chiffres d’affaires nets	10092142	215216	10307358	9902454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149822	12126
Autres produits			65058	371
Total des produits d’exploitation (I)			10522238	9914951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2927674	2581263
Impôts, taxes et versements assimilés			207779	226595
Salaires et traitements			3764778	3272661
Charges sociales			1806822	1819588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303537	315113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78527	7539
Total des charges d’exploitation (II) 			9089117	8222760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1433121	1692192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			466	477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			393	5911
Total des produits financiers (V)			859	6387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7727	3485
Différences négatives de change			513	82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8240	3567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7381	2820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1425740	1695012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242453			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236379		235812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10523097		9921865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9576189		8463186	
BENEFICE OU PERTE	946908		1458679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1492906		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40647		
Total Immobilisations corporelles		48213		
Total Immobilisations financières		12506		50000
Total Général		1594272		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1492906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			580	47633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5800		56706
Total Général		5800	580	1637892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	506268	298581	506268	298581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40289	358		40647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32063	4598	580	36081
AMORTISSEMENTS Total Général	578620	303537	506848	375309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				361686
Total Provisions réglementées		361686		361686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		361686		361686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56706			
Clients douteux ou litigieux	2924190			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	345673			
T. V. A.	57806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1403			
Groupe et associés	466			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45952			
Charges constatées d’avance	28381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3463686	3406980	56706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710825	177825	533000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377842	377842		
Personnel et comptes rattachés	743211	743211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611916	611916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	689958	689958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99136	99136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51425	51425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20910	20910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242900	242900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4548123	3015123	1233000	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel