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BILAN LA PELERINE 2021 Siren 439482233
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 191685 141380 50305 73767
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12000 12000 12000
Constructions 118008 27129 90879 97802
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 66602 56484 10118 16975
Immobilisations en cours 4000 4000 13900
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 392295 224993 167302 214444
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9262 9262 15753
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10346 10346 10677
Clients et comptes rattachés 601537 601537 1402687
Autres créances 114462 114462 25417
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 800006 800006 700230
Disponibilités 883661 883661 680404
Charges constatées d’avance 4446 4446 4948
TOTAL (II) 2423721 2423721 2840116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2816016 224993 2591023 3054559
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7800 7800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 780 780
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 546138 546138
Report à nouveau 353883 336952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 325517 16931
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1234118 908601
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53927 71059
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 183906 490552
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 255178 156642
Dettes fiscales et sociales 262105 67425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16123
Produits constatés d’avance (2) 601789 1344157
TOTAL (IV) 1356905 2145958
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2591023 3054559
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3785650 2014167
Chiffres d’affaires nets 3785650 2014167
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 81569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2667 1000
Autres produits 65 65
Total des produits d’exploitation (I) 3869951 2015232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18413 19885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6491 -7959
Autres achats et charges externes 3040922 1699095
Impôts, taxes et versements assimilés 11131 9229
Salaires et traitements 260123 195578
Charges sociales 38167 23155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 55119 53383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 361 126
Total des charges d’exploitation (II) 3430726 1992491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 439225 22741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6181 3758
Autres intérêts et produits assimilés 171 178
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6363 3937
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1206 1029
Différences négatives de change 12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1206 1041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5157 2896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 444382 25637
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 80
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 650
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 80 650
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1016
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1016
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 80 -366
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 118946 8339
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3876395 2019818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3550878 2002887
BENEFICE OU PERTE 325517 16931
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6373 6373
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 173809 17877
Total Immobilisations corporelles 210510
Total Immobilisations financières
Total Général 384319 17877
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 191685
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9900 200610
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 9900 392295
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 100041 41339 141380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69834 13780 83613
AMORTISSEMENTS Total Général 169875 55119 224993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel