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BILAN L'OR OPTIQUE 2021 Siren 439441809				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	188427		188427	188427
Immobilisations incorporelles – Autres	3020	2794	226	1233
Immobilisations corporelles	198943	192928	6015	2949
Immobilisations financières	108		108	104
Total Actif Immobilisé	390498	195722	194776	192713
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22554	7299	15254	18411
Stock marchandises	63310	4501	58810	87402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1006		1006	1472
Créances – Autres	3744		3744	5792
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186495		186495	118939
Caisse				
Charges constatées d’avance	1415		1415	2224
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278524	11800	266724	234241
Total général Actif	669022	221813		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			245572	241396
Résultat de l’exercice			-15021	4176
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			239351	254372
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45000	3299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4608	9431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		155352		
Autres dettes			172541	159852
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			222149	172582
Total général Passif			461500	426954
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3968	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	63174		221813	
Production vendue de biens – France	21412		59208	
Production vendue de services - France			942	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	69879		7250	
Autres produits	1678		5835	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156143		295049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18080		134731	
Variation de stock (marchandises)	30229		-8982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5940		21420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1735		2695	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51283		58753	
(dont taxe professionnelle)	1634			
Impôts, taxes et versements assimilés	1718		2147	
Rémunérations du personnel 	55624		70477	
Charges sociales	1668		4790	
Dotations aux amortissements	1905		2873	
Dotations aux provisions	1422			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	247		648	
Total des charges d’exploitation	169851		289553	
Résultat d’exploitation	-13708		5495	
Produits financiers	31		145	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1344		1464	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15021		4176	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16929			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11736			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2861	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1103	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			386530	
Total Immobilisations (Augmentations)			3968	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1422	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1422	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1637	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1637	
DIVERS Montant de la TVA collectée			16929	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11736	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel