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BILAN HELIOS 2022 Siren 439422221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159593	76646	82946	100995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7448100		7448100	7458565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1321794		1321794	512500
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	300000
TOTAL (I)	9229487	76646	9152841	8372060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43309		43309	7167
Autres créances	1990219		1990219	4110903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6438370	148127	6290242	6405153
Disponibilités	3172215		3172215	2246979
Charges constatées d’avance	1348		1348	1171
TOTAL (II)	11645463	148127	11497336	12771375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20874951	224773	20650177	21143436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2976000		2976000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297600		297600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13010056		12935567	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1813971		2574488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59954		59954	
TOTAL (I)	18157582		18843610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	98554		268625	
TOTAL (III)	128554		298625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199751		228878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1920533		1460259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24881		41313	
Dettes fiscales et sociales	96083		147192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			765	
Autres dettes	122792		122792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2364041		2001200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20650177		21143436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2338747		1867740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	854800		854800	785000
Chiffres d’affaires nets	854800		854800	785000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1152	6500
Autres produits			1247	8
Total des produits d’exploitation (I)			857200	792759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208442	173445
Impôts, taxes et versements assimilés			33303	31960
Salaires et traitements			373787	360959
Charges sociales			124200	143028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19013	25157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			758752	734558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98447	58200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1324520	2349195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32630	
Autres intérêts et produits assimilés			48746	32788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			448656	86796
Total des produits financiers (V)			1854553	2468780
Dotations financières sur amortissements et provisions			148127	
Intérêts et charges assimilées			12661	12619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			68714	13818
Total des charges financières (VI)			229502	26437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1625050	2442343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1723498	2500543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170515		220167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170515		220167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21699		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32164		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138350		220147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47877		146202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2882268		3481706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068297		907218	
BENEFICE OU PERTE	1813971		2574488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159294		965
Total Immobilisations financières		8271065		809295
Total Général		8430359		810260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666	159593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10465	9069895
Total Général			11131	9229488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58299	19014	666	76647
AMORTISSEMENTS Total Général	58299	19014	666	76647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59954
Total Provisions réglementées	59954			59954
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				98554
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298625		170071	128554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	358579		170071	188508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43310	43310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2360	2360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1880129	1880129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107731	107731		
Charges constatées d’avance	1348	1348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2334878	2034878	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41567	21665	19901	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47211	47211	47211	
Emprunts et dettes financières divers	44712	44712		
Fournisseurs et comptes rattachés	24882	24882		
Personnel et comptes rattachés	21757	21757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53848	53848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18903	18903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1575	1575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1875821	1875821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122792	122792		
Dette représentative de titres empruntés	110973	105580	5393	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2364042	2338747	72505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel