ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HELIOS 2021 Siren 439422221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159293	58298	100995	123676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7458565		7458565	7457800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	512500		512500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	300000
TOTAL (I)	8430359	58298	8372060	7881477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7167		7167	9170
Autres créances	4110903		4110903	2001107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6405153		6405153	2700139
Disponibilités	2246979		2246979	7354885
Charges constatées d’avance	1171		1171	2701
TOTAL (II)	12771375		12771375	12068004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21201734	58298	21143436	19949482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2976000		2976000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297600		88675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12935567		7491265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2574488		5953227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59954		59954	
TOTAL (I)	18843610		16569121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	268625		323153	
TOTAL (III)	298625		353153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228878		229153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1460259		2313936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41313		45638	
Dettes fiscales et sociales	147192		348944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765			
Autres dettes	122792		89534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2001200		3027207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21143436		19949482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1460259			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	785000		785000	833500
Chiffres d’affaires nets	785000		785000	833500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6500	16647
Autres produits			8	353
Total des produits d’exploitation (I)			792759	850501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173445	93413
Impôts, taxes et versements assimilés			31960	29436
Salaires et traitements			360959	376433
Charges sociales			143028	147630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25157	24300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	17577
Total des charges d’exploitation (II) 			734558	688792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58200	161708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2349195	1301341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32788	14239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			86796	
Total des produits financiers (V)			2468780	1315580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12619	8108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13818	
Total des charges financières (VI)			26437	8108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2442343	1307471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2500543	1469180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220167		5360000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6675	
Total des produits exceptionnels (VII)	220167		5366675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			652544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		653356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220147		4713318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146202		229272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3481706		7532756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907218		1579529	
BENEFICE OU PERTE	2574488		5953227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		531		
Total Immobilisations corporelles		158652		2476
Total Immobilisations financières		7757800		513265
Total Général		7916983		515741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			531	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1834	159294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8271065
Total Général			2365	8430359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	531		531	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34975	25158	1834	58299
AMORTISSEMENTS Total Général	35506	25158	2365	58299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59954
Total Provisions réglementées	59954			59954
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				268625
Total Provisions pour risques et charges	353153	9411	63939	298625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	413107	9411	63939	358579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7168	7168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4263	4263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3998910	3998910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107731	107731		
Charges constatées d’avance	1171	1171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4419243	4119243	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65196	23629	41567	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94429	47248	47248	
Emprunts et dettes financières divers	92167	47455	44712	
Fournisseurs et comptes rattachés	41314	41314		
Personnel et comptes rattachés	28792	28792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63272	63272		
Impôts sur les bénéfices	42171	42171		
T.V.A.	10407	10407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2550	2550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765	765		
Groupe et associés	1368093	1368093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122792	122792		
Dette représentative de titres empruntés	69253	69253		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2001201	1867741	133527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8