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BILAN FROID CLIMATISATION ASSISTANCE 2016 Siren 439408626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3449	3449		
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7000	7000		
Autres immobilisations corporelles	40791	35863	4928	3191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26235		26235	31219
TOTAL (I)	96474	46312	50163	53410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	101800		101800	141654
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97644		97644	110070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1703136	38191	1664946	1486108
Autres créances	237467		237467	269426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				36424
Disponibilités	75933		75933	57449
Charges constatées d’avance	4892		4892	2273
TOTAL (II)	2220873	38191	2182682	2103403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317347	84502	2232845	2156814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12587		12587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88571		88571	
Report à nouveau	-123220		-168829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63713		45610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546651		482938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787070		780962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4104		5785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342562		405163	
Dettes fiscales et sociales	434037		347234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118421		134733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686194		1673876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2232845		2156814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1465909		1326301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	439495		308791	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2360802		2360802	3065630
Production vendue biens				
Production vendue services				11194
Chiffres d’affaires nets	2360802		2360802	3076824
				
Production stockée			-39854	-111746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5533	1773
Autres produits			4677	13739
Total des produits d’exploitation (I)			2331158	2980590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666432	1149655
Variation de stock (marchandises)			12426	15000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047771	1210812
Impôts, taxes et versements assimilés			5596	5768
Salaires et traitements			291096	276307
Charges sociales			183558	175635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6475	5950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11650	28459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5828	36584
Total des charges d’exploitation (II) 			2230660	2904170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100499	76419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19971	32924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19971	32924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19780	-32722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80718	43697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6933		2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39595		10905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39595		18308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32661		-15508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15656		-17421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2338282		2983592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2274570		2937982	
BENEFICE OU PERTE	63713		45610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3615		1773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel