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BILAN CEE ALLIER 2021 Siren 439487786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45656	45656		
Fonds commercial	78000	35132	42868	50668
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39195		39195	39195
Constructions	1273917	986281	287636	339107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1219784	1171512	48272	36451
Autres immobilisations corporelles	505906	482916	22990	10099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3162758	2721497	441261	475820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796650		1796650	2116526
Autres créances	122568		122568	33692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3071453		3071453	1751384
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4990672		4990672	3901602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8153430	2721497	5431933	4377422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436302		639641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258850		236736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739152		920377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119673		156641	
Provisions pour charges	146658		98469	
TOTAL (III)	266331		255110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6311			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690134		387447	
Dettes fiscales et sociales	914340		742508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94822		28111	
Produits constatés d’avance (2)	2720843		2043868	
TOTAL (IV)	4426449		3201934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5431933		4377422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1589		1589	
Production vendue biens	62617		62617	26089
Production vendue services	6988929		6988929	5442261
Chiffres d’affaires nets	7053135		7053135	5468350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111461	116795
Autres produits			25001	30
Total des produits d’exploitation (I)			7195342	5585175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714	168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4090018	2705752
Impôts, taxes et versements assimilés			58706	92238
Salaires et traitements			1803564	1575412
Charges sociales			745105	647702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106494	108449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103365	129087
Autres charges			2286	9637
Total des charges d’exploitation (II) 			6910251	5268445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285091	316730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285091	316730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29550		14832	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29550		14832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29550		14832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55791		94826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7224892		5600008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6966042		5363272	
BENEFICE OU PERTE	258850		236736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123656		
Total Immobilisations corporelles		3168954		71935
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		3292910		71935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202086	3038802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			202086	3162758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72988	7800		80788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2744102	98694	202086	2640709
AMORTISSEMENTS Total Général	2817090	106494	202086	2721497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				119673
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				146658
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255110	103365	92143	266331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	255110	103365	92143	266331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103365	92143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	7850	7850		
Autres créances clients	1788800	1788800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6704	6704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11597	11597		
T. V. A.	61160	61160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66	66		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43041	43041		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1919519	1919519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6311	6311		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690134	690134		
Personnel et comptes rattachés	186290	186290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216220	216220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494379	494379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17451	17451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94822	94822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2720843	2720843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4426449	4426449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel