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BILAN CALLIDITAS THERAPEUTICS FRANCE SAS 2019 Siren 439489022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143002	129953	13049	20289
Autres immobilisations corporelles	8519	7189	1330	1167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000000	111632091	8367909	120000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45076		45076	140812
TOTAL (I)	120196597	111769233	8427364	120162268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75118		75118	604184
Clients et comptes rattachés	9844082	9713105	130977	6456433
Autres créances	2632596	1517500	1115096	1722361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2140674		2140674	8402496
Charges constatées d’avance	52630		52630	21314
TOTAL (II)	14745100	11230605	3514495	17206788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				41315
Ecarts de conversion actif (V)	8145		8145	794
TOTAL GENERAL (0 à V)	134949842	122999838	11950004	137411165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8683449		7934762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125086476		123393549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5451		5451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123904104		5036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9876308		131338798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			119033	
TOTAL (II)			119033	
Provisions pour risques	8145		522	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8145		522	
Emprunts obligataires convertibles	800000		3250000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		12860	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960319		2336716	
Dettes fiscales et sociales	262243		293268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42839		59591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2065551		5952434	
(V)			378	
TOTAL GENERAL (I à V)	11950004		137411165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3442916	6456433
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3442916	6456433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842	
Autres produits			2386	772269
Total des produits d’exploitation (I)			3446144	7228702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15833	41641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4533270	7858396
Impôts, taxes et versements assimilés			22093	11378
Salaires et traitements			299343	286398
Charges sociales			156729	104045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7658	9272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11230605	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53959	73765
Total des charges d’exploitation (II) 			16319490	8384895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12873346	-1156193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41281	345017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111681093	56984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111639812	288033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124513158	-868160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5689		27143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295319		46839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289630		-19696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-898683		-892892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493114		7600862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127397218		7595826	
BENEFICE OU PERTE	-123904104		5036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		150939		582
Total Immobilisations financières		120166761		
Total Général		120317700		582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121685	120045076
Total Général			121685	120196597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8145
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	522	8145	522	8145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25949		25949	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25949		25949	
TOTAL GENERAL	26471	8145	26471	8145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45076		45076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9844082	9844082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	898683	898683		
T. V. A.	215686	215686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75664	75664		
Groupe et associés	1517500	1517500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181	181		
Charges constatées d’avance	52630	52630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12649502	12604426	45076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	800000	800000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960319	960319		
Personnel et comptes rattachés	22626	22626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111633	111633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127984	127984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42839	42839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065551	2065551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12		13