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BILAN ALPES MAINTENANCE GAZ-AMG 2018 Siren 439419615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	452	452		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3120	3120		
Fonds commercial	35866		35866	35866
Autres immobilisations incorporelles	613603	223036	390568	421248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50501	42384	8117	4836
Autres immobilisations corporelles	503660	354887	148774	178163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53484		53484	53142
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1738		1738	1730
TOTAL (I)	1262426	623879	638547	694985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184266		184266	138796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89676		89676	62210
Autres créances	213741		213741	294153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1251689		1251689	1048038
Charges constatées d’avance	45578		45578	29043
TOTAL (II)	1784951		1784951	1572240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3047377	623879	2423498	2267225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	129600		129600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178400		178400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12960		12960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	974226		894254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130387		79972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1425573		1295186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479283		552290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163500		160000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136056		65139	
Dettes fiscales et sociales	219087		194610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997925		972039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2423498		2267225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615926		524050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2189943		2189943	2005433
Chiffres d’affaires nets	2189943		2189943	2005433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20695	762
Autres produits			10	18
Total des produits d’exploitation (I)			2210648	2006213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353008	364344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45470	-14145
Autres achats et charges externes			369435	354710
Impôts, taxes et versements assimilés			35811	31461
Salaires et traitements			813236	791212
Charges sociales			491024	280665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103236	102067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	992
Total des charges d’exploitation (II) 			2120453	1911306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90195	94907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7508	16614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7508	16614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17396	19331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17396	19331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9888	-2717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80307	92190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99085		4833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99085		9897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6287		3659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6287		3776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92799		6121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42719		18339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317242		2032724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2186855		1952752	
BENEFICE OU PERTE	130387		79972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33423		20864	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20695		762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	284996		69986	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	148		982	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		452		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652590		
Total Immobilisations corporelles		519272		52735
Total Immobilisations financières		54872		350
Total Général		1227186		53085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				452
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17846	554162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55223
Total Général			17846	1262426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	452			452
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195476	30680		226156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336274	72556	11559	397271
AMORTISSEMENTS Total Général	532201	103236	11559	623879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1738	1738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89676	89676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4998	4998		
T. V. A.	9650	9650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13709	13709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185384	185384		
Charges constatées d’avance	45578	45578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350734	350734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478632	96632	281007	100993
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136056	136056		
Personnel et comptes rattachés	102854	102854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81222	81222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27046	27046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7965	7965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163500	163500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997925	615926	281007	100993
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel