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BILAN ALKEV 2020 Siren 439407016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5532	5532		
Fonds commercial	102500		102500	102500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6525	2317	4207	
Autres immobilisations corporelles	145574	98650	46924	54134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12126		12126	12126
TOTAL (I)	272257	106499	165758	168760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13054		13054	100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224525		224525	179818
Avances et acomptes versés sur commandes	3068		3068	15393
Clients et comptes rattachés	481694	5810	475884	389379
Autres créances	54691		54691	72998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240338		240338	247129
Charges constatées d’avance	13947		13947	14830
TOTAL (II)	1031317	5810	1025507	919648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303574	112309	1191265	1088408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	58400		58400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12654		12654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417000		417000	
Report à nouveau	327641		374822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23236		-47181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838932		815695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35294		45269	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260006		174736	
Dettes fiscales et sociales	57034		52515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352333		272713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1191265		1088408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327063		237419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2283562		2283562	2153294
Production vendue biens				
Production vendue services	30292		30292	26333
Chiffres d’affaires nets	2313855		2313855	2179627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7209	11521
Autres produits			5	780
Total des produits d’exploitation (I)			2321069	2191928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1571397	1321213
Variation de stock (marchandises)			-57660	30639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446163	454894
Impôts, taxes et versements assimilés			7460	8652
Salaires et traitements			233934	293467
Charges sociales			84036	107367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7217	7210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3013	1454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	10210
Total des charges d’exploitation (II) 			2295631	2235105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25438	-43177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2202	1627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2202	1627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2202	-1627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23236	-44804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2321069		2191928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2297833		2239108	
BENEFICE OU PERTE	23236		-47181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8737		6194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7209		3151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108032		
Total Immobilisations corporelles		147884		4215
Total Immobilisations financières		12126		
Total Général		268043		4215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12126
Total Général				272257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5532			5532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93750	7217		100967
AMORTISSEMENTS Total Général	99282	7217		106499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2797	3013		5810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2797	3013		5810
TOTAL GENERAL	2797	3013		5810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3013		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12126		12126	
Clients douteux ou litigieux	7212	7212		
Autres créances clients	474482	474482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11514	11514		
T. V. A.	212	212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41616	41616		
Charges constatées d’avance	13947	13947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562458	550332	12126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35294	10024	25270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260006	260006		
Personnel et comptes rattachés	19381	19381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23368	23368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8736	8736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5548	5548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352333	327063	25270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	309595		299271	
Location, charges locatives et de copropriété	47954		57121	
Personnel extérieur à l’entreprise			590	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26887		26588	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61727		71324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446163		454894	
Taxe professionnelle	5214		5661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2246		2991	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7460		8652	
Montant de la TVA. collectée	457068		385940	
Total TVA. déductible sur biens et services	350690			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10