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BILAN ALKEV 2019 Siren 439407016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5532	5532		
Fonds commercial	102500		102500	102500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2310	2310		
Autres immobilisations corporelles	145574	91440	54134	61344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12126		12126	12126
TOTAL (I)	268043	99282	168760	175970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	100		100	28833
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179818		179818	181724
Avances et acomptes versés sur commandes	15393		15393	884
Clients et comptes rattachés	392176	2797	389379	280224
Autres créances	72998		72998	79219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247129		247129	350950
Charges constatées d’avance	14830		14830	38682
TOTAL (II)	922445	2797	919648	960516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190487	102079	1088408	1136486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	58400		58400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12654		12654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417000		417000	
Report à nouveau	374822		405169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47181		-30347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815695		862876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45269		55197	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174736		88217	
Dettes fiscales et sociales	52515		53407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193		5144	
Produits constatés d’avance (2)			53630	
TOTAL (IV)	272713		273610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088408		1136486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237419		228341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2153294		2153294	2060964
Production vendue biens				
Production vendue services	26333		26333	19935
Chiffres d’affaires nets	2179627		2179627	2080899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11521	6847
Autres produits			780	7
Total des produits d’exploitation (I)			2191928	2087754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1321213	1297399
Variation de stock (marchandises)			30639	-48828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454894	464989
Impôts, taxes et versements assimilés			8652	12260
Salaires et traitements			293467	280761
Charges sociales			107367	98053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7210	9157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10210	4872
Total des charges d’exploitation (II) 			2235105	2118663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43177	-30909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	1752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	1752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-1752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44804	-32661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2377		9200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2377		9200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2377		-9200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2191928		2087754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2239108		2118101	
BENEFICE OU PERTE	-47181		-30347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6194		2290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3151		4191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108032		
Total Immobilisations corporelles		147884		
Total Immobilisations financières		12126		
Total Général		268043		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12126
Total Général				268043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5532			5532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86540	7210		93750
AMORTISSEMENTS Total Général	92072	7210		99282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9713	1454	8370	2797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9713	1454	8370	2797
TOTAL GENERAL	9713	1454	8370	2797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1454	8370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12126		12126	
Clients douteux ou litigieux	3596	3596		
Autres créances clients	388580	388580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25599	25599		
T. V. A.	1674	1674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45725	45725		
Charges constatées d’avance	14830	14830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	492130	480004	12126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45269	9976	35294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174736	174736		
Personnel et comptes rattachés	12580	12580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23771	23771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10353	10353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5811	5811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193	193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272713	237419	35294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6194		2290	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	299271		304802	
Location, charges locatives et de copropriété	57121		57828	
Personnel extérieur à l’entreprise	590			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26588		29107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71324		73253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454894		464989	
Taxe professionnelle	5661		8522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2991		3738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8652		12260	
Montant de la TVA. collectée	385940		398451	
Total TVA. déductible sur biens et services	350690		265810	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10