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BILAN ADISSEO FRANCE S.A.S. 2018 Siren 439436569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2554084	1923864	630219	671778
Fonds commercial	192500		192500	192500
Autres immobilisations incorporelles	15360080	9628702	5731377	3005585
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2653151	361727	2291424	2445288
Constructions	107022180	45464626	61557554	58196254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544063467	296247046	247816421	253999570
Autres immobilisations corporelles	8205956	5695888	2510068	1537711
Immobilisations en cours	39027849		39027849	28922681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8698760		8698760	8698760
Créances rattachées à des participations	3359520		3359520	3360309
Autres titres immobilisés	107032		107032	107032
Prêts	31138574		31138574	20607298
Autres immobilisations financières	256338		256338	266731
TOTAL (I)	762639497	359321856	403317641	382011503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37718111	3324895	34393215	28374069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40436246	952999	39483246	39463818
Marchandises	21141814	264073	20877740	25296590
Avances et acomptes versés sur commandes	183455		183455	202903
Clients et comptes rattachés	281834988	160362	281674626	234600970
Autres créances	56771849		56771849	33917481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				87280
Disponibilités	171801034		171801034	534531744
Charges constatées d’avance	723828		723828	657506
TOTAL (II)	610611331	4702331	605908999	897132364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3404882		3404882	2888614
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376655711	364024187	1012631523	1282032482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	83417000		83417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383037		383037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8341700		8341700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288111497		316200680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95138480		151910817	
Subventions d’investissement	2101621		816524	
Provisions réglementées	161475168		156922439	
TOTAL (I)	638968504		717992198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10626269		10453146	
Provisions pour charges	31990773		41682682	
TOTAL (III)	42617043		52135829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944479		2222873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28981659		253788878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	467235		1030779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229555171		181056408	
Dettes fiscales et sociales	36620348		49496401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26794529		18860197	
Autres dettes	6065139		4506113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329428562		510961653	
(V)	1617413		942801	
TOTAL GENERAL (I à V)	1012631523		1282032482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300150769		474124633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4132335	405950750	410083086	439186413
Production vendue biens	45897235	669757682	715654918	699688476
Production vendue services	35726006	21124904	56850911	47053099
Chiffres d’affaires nets	85755577	1096833338	1182588915	1185927989
				
Production stockée			-2072373	-19891820
Production immobilisée			3282702	3050682
Subventions d’exploitation			295905	435143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22274969	28707412
Autres produits			10738189	33037953
Total des produits d’exploitation (I)			1217108309	1231267359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361012513	345973210
Variation de stock (marchandises)			4352007	-11376065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308341951	236078470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6389047	1025296
Autres achats et charges externes			244914910	237717024
Impôts, taxes et versements assimilés			11725082	14173322
Salaires et traitements			72163168	66970598
Charges sociales			35483801	33794926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40518197	38630911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1130051	1747477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11796546	9352623
Autres charges			10447190	22231382
Total des charges d’exploitation (II) 			1095496373	996319179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121611935	234948180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3593	14818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			237067	173771
Autres intérêts et produits assimilés			155020	283103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16409431	4600082
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43943	50227
Total des produits financiers (V)			16849056	5122002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2024792	3174140
Différences négatives de change			11676282	3343737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13701075	6517878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3147981	-1395875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124759916	233552304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113652		6576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11264803		11789442	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11219226		14156644	
Total des produits exceptionnels (VII)	22597682		25952663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439494		1314121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16336141		17873345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16775636		19187466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5822045		6765197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4146094		10455464	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31297387		77951220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256555047		1262342026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161416567		1110431208	
BENEFICE OU PERTE	95138480		151910817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16903		268719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7046435		7306571	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	648352		627761	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14172600		3934065
Total Immobilisations corporelles		656244247		89697625
Total Immobilisations financières		33040132		11871152
Total Général		703456979		105502842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18106665
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41763261		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41763261	3206004	700972607
Prêts et immobilisations financières			1350269	
Total Immobilisations financières			1351059	43560226
Total Général		41763261	4557063	762639497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10302735	1249832		11552567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310034016	40067771	3206006	346895781
AMORTISSEMENTS Total Général	320336751	41317604	3206006	358448348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161475168
Total Provisions réglementées	156922440	15522596	10969867	161475168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24065430
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5644343
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12907270
Total Provisions pour risques et charges	52135830	11886549	21405336	42617043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1108725	14142	249359	873508
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5154264	1130051	1742346	4541969
Sur comptes clients	160362			160362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6423351	1144193	1991705	5575839
TOTAL GENERAL	215481621	28553338	34366908	209668050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13016600	23147679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15536738	11219227	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3359520		3359520	
Prêts	31138575	27811397	3327178	
Autres immobilisations financières	256338		256338	
Clients douteux ou litigieux	160362		160362	
Autres créances clients	281674627	281674627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82188	82188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7181	7181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16813091	16813091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1516690	1516690		
Groupe et associés	34405832	34223794	182038	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3946866	3946866		
Charges constatées d’avance	723829	723829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374085100	366799664	7285436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	944479	944479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28981659	6190087	22791572	
Fournisseurs et comptes rattachés	229555170	229555170		
Personnel et comptes rattachés	25916023	19897037	1128996	4889990
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8374061	8374061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1730619	1730619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599645	599645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26794529	26794529		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6065140	6065140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328961326	300150768	23920568	4889990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1795935			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226603154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel