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BILAN ADISSEO FRANCE S.A.S. 2017 Siren 439436569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2554084	1882305	671778	713522
Fonds commercial	192500		192500	192500
Autres immobilisations incorporelles	11426015	8420429	3005585	2022469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2638013	192725	2445288	2283209
Constructions	99670484	41474229	58196254	56197946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518311930	264312360	253999570	241156282
Autres immobilisations corporelles	6701137	5163426	1537711	1306665
Immobilisations en cours	28922681		28922681	36302980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8698760		8698760	2879760
Créances rattachées à des participations	3360309		3360309	3361099
Autres titres immobilisés	107032		107032	107032
Prêts	20607298		20607298	20774281
Autres immobilisations financières	266731		266731	191464
TOTAL (I)	703456979	321445476	382011503	367489214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31433328	3059259	28374069	29643238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41361589	1897771	39463818	57733038
Marchandises	25493824	197233	25296590	14010802
Avances et acomptes versés sur commandes	202903		202903	25774
Clients et comptes rattachés	234761332	160362	234600970	256114180
Autres créances	33917481		33917481	48891982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87280		87280	7570311
Disponibilités	534531744		534531744	518500380
Charges constatées d’avance	657506		657506	1161297
TOTAL (II)	902446990	5314626	897132364	933651006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2888614		2888614	2128974
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608792584	326760102	1282032482	1303269195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	83417000		83417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383037		383037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8341700		8341700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316200680		336172442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151910817		215028237	
Subventions d’investissement	816524		824160	
Provisions réglementées	156922439		150885375	
TOTAL (I)	717992198		795051952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10453146		14775579	
Provisions pour charges	41682682		50636992	
TOTAL (III)	52135829		65412572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2222873		2918862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253788878		164549788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1030779		2695562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181056408		172840094	
Dettes fiscales et sociales	49496401		67022494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18860197		22009443	
Autres dettes	4506113		4709803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510961652		436746050	
(V)	942801		6058620	
TOTAL GENERAL (I à V)	1282032482		1303269195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474124633		434050488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7952			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3186975	435999438	439186413	496997984
Production vendue biens	38490255	661198220	699688476	718877952
Production vendue services	34663227	12389872	47053099	51813053
Chiffres d’affaires nets	76340458	1109587531	1185927989	1267688990
				
Production stockée			-19891820	20518006
Production immobilisée			3050682	3225688
Subventions d’exploitation			435143	139214
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28707412	22020523
Autres produits			33037953	8328629
Total des produits d’exploitation (I)			1231267359	1321921054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345973210	312815951
Variation de stock (marchandises)			-11376065	4869741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236078470	216669075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1025296	-660494
Autres achats et charges externes			237717024	247470575
Impôts, taxes et versements assimilés			14173322	16299330
Salaires et traitements			66970598	69502664
Charges sociales			33794926	33414267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38630911	40270151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1747477	4157127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9352623	36981919
Autres charges			22231382	787070
Total des charges d’exploitation (II) 			996319179	982577382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234948180	339343671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14818	20353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173771	64755
Autres intérêts et produits assimilés			283103	572253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4600082	19538365
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50227	62729
Total des produits financiers (V)			5122002	20258457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3174140	2352954
Différences négatives de change			3343737	18469032
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6517878	20821987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1395875	-563530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233552304	338780141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6576		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11789442		9965595	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14156644		19134206	
Total des produits exceptionnels (VII)	25952663		29099803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1314121		670755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17873345		25866516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19187466		26537272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6765197		2562531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10455464		15096973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77951220		111217462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262342026		1371279315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110431208		1156251077	
BENEFICE OU PERTE	151910817		215028237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	268719		9378368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7306571		7516785	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	627761		433321	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12403291		1769308
Total Immobilisations corporelles		621177783		95826212
Total Immobilisations financières		27313637		5819000
Total Général		660894712		103414520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	14172600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52488190	8271554	656244247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92504	33040132
Total Général		52488190	8364057	703456979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9474799	827935	-1	10302735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279173449	39131136	8270566	310034016
AMORTISSEMENTS Total Général	288648249	39959071	8270565	320336751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156922440
Total Provisions réglementées	150885375	16283355	10246290	156922440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25483658
Provisions pour impôts				336752
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2895272
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23420147
Total Provisions pour risques et charges	65412572	9338839	22615582	52135829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4757250	261830	3910355	1108725
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6647072	1635764	3128572	5154264
Sur comptes clients	1482092		1321729	160362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12886414	1897594	8360656	6423351
TOTAL GENERAL	229184361	27519788	41222528	215481620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10974603	27065882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16545185	14156644	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3360310	1		
Prêts	20607298	17180250		
Autres immobilisations financières	266732	1		
Clients douteux ou litigieux	160362			
Autres créances clients	234600970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17752			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13417115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2624493			
Groupe et associés	13912298			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3865423			
Charges constatées d’avance	657506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293570660	286177971	7392689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2222874	2222874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	253788879	232372555	21416324	
Fournisseurs et comptes rattachés	181056409	181056409		
Personnel et comptes rattachés	38149007	23759091	1390578	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9343039	9343039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1266075	1266075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	738280	738280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18860197	18860197		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4506114	4506114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509930874	474124634	22806902	12999338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89917713			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	678623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1074		1052	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1074		1052