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BILAN VERDUN DISTRIBUTION 2021 Siren 439317280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	467186	384595	82592	43188
Fonds commercial	1392412		1392412	1392412
Autres immobilisations incorporelles	4934124		4934124	4971736
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	22233		22233	9451
Terrains	1092521	373396	719126	744781
Constructions	13970009	6957594	7012415	7530253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5990351	4212316	1778035	2019594
Autres immobilisations corporelles	3884517	2604332	1280185	1175754
Immobilisations en cours	31450		31450	309618
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487916		487916	490466
Créances rattachées à des participations	64946		64946	67206
Autres titres immobilisés	2812360	306	2812055	2803868
Prêts	7800		7800	5200
Autres immobilisations financières	3176827		3176827	4824644
TOTAL (I)	38334653	14532538	23802115	26388170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22327		22327	21361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7370915	179977	7190939	6940573
Avances et acomptes versés sur commandes	7175		7175	7916
Clients et comptes rattachés	1239617	15596	1224021	1088537
Autres créances	868044	3500	864544	1049122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7504006		7504006	8005490
Disponibilités	2141267		2141267	914250
Charges constatées d’avance	375913		375913	303378
TOTAL (II)	19529265	199073	19330192	18330629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57863918	14731611	43132307	44718799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22956184		27153587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2165547		1804747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25164081		29000684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246302		247174	
Provisions pour charges	488510		463653	
TOTAL (III)	734812		710827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5789709		5080887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1815879		524499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20687		17277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5358407		5283072	
Dettes fiscales et sociales	3832395		3547790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23280		253470	
Autres dettes	393056		300294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17233414		15007288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43132307		44718799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13348257		11797760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9982		8553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76277510		76277510	74505335
Production vendue biens	5675229		5675229	4020689
Production vendue services	2058105		2058105	1970888
Chiffres d’affaires nets	84010844		84010844	80496911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88220	10410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746378	749374
Autres produits			329731	423147
Total des produits d’exploitation (I)			85175174	81679842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61439556	58725504
Variation de stock (marchandises)			-235186	398794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2948576	2783514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-966	-2804
Autres achats et charges externes			4385223	4244546
Impôts, taxes et versements assimilés			1068351	1131529
Salaires et traitements			7798746	7479345
Charges sociales			1973766	1823360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1653778	1620410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			487726	426683
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199073	209939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35539	180418
Total des charges d’exploitation (II) 			81754182	79021238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3420992	2658604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	-3
Autres intérêts et produits assimilés			62960	123631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84181	187862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80629	81408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80629	81408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3553	106454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3424544	2765058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68885		135991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54482		57990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123367		193981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103264		63239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52424		27949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155687		91188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32320		102793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256782		169603	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	969895		893501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85382722		82061685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83217175		80256939	
BENEFICE OU PERTE	2165547		1804747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6763434		133528
Total Immobilisations corporelles		24389039		1082675
Total Immobilisations financières		8191689		654840
Total Général		39344162		1871043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81006		6815955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			502865	24968849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2296680	6549849
Total Général		81006	2799545	38334653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346646	37948		384595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12609039	1615830	77231	14147637
AMORTISSEMENTS Total Général	12955686	1653778	77231	14532232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				634812
Total Provisions pour risques et charges	710827	487726	463741	734812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	306			306
Sur stocks et en cours	195156	179977	195156	179977
Sur comptes clients	14783	15596	14783	15596
Autres provisions pour dépréciation		3500		3500
Total Provisions pour dépréciation	210245	199073	209939	199378
TOTAL GENERAL	921071	686799	673680	934190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		686799	673680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64946		64946	
Prêts	7800	7800		
Autres immobilisations financières	3176827		3176827	
Clients douteux ou litigieux	19324	19324		
Autres créances clients	1220293	1220293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495	495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47949	47949		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120547	120547		
Autres impôts, taxes versements assimilés	230610	230610		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468444	468444		
Charges constatées d’avance	375913	375913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5733147	2491374	3241773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9982	9982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5779727	1915258	2753429	1111040
Emprunts et dettes financières divers	331557	331557		
Fournisseurs et comptes rattachés	5358407	5358407		
Personnel et comptes rattachés	2315748	2315748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784906	784906		
Impôts sur les bénéfices	75014	75014		
T.V.A.	63461	63461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593266	593266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23280	23280		
Groupe et associés	1484322	1484322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393056	393056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17212727	13348257	2753429	1111040
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2292807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	221