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BILAN VERDUN DISTRIBUTION 2019 Siren 439317280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361997	329740	32257	1702
Fonds commercial	1392412		1392412	120000
Autres immobilisations incorporelles	4934124		4934124	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8061		8061	4072
Terrains	1074994	321232	753761	4026
Constructions	13548917	5274968	8273949	1512076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5658025	3366415	2291610	2049128
Autres immobilisations corporelles	3207469	2150051	1057418	868687
Immobilisations en cours	55788		55788	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490466		490466	17886277
Créances rattachées à des participations	68699		68699	
Autres titres immobilisés	2796303	306	2795997	1799641
Prêts	11700		11700	12625
Autres immobilisations financières	4600390		4600390	2591524
TOTAL (I)	38209345	11442713	26766632	26849758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18557		18557	24593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7534524	157798	7376726	7046781
Avances et acomptes versés sur commandes	2451		2451	
Clients et comptes rattachés	1285271	12645	1272626	1301862
Autres créances	2541231		2541231	3469194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8040270		8040270	2629745
Disponibilités	357210		357210	603577
Charges constatées d’avance	268057		268057	370763
TOTAL (II)	20047571	170443	19877128	15446514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58256916	11613155	46643761	42296272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25525952		24363234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1627636		2163718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27195937		26569302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258790		245698	
Provisions pour charges	494006		270693	
TOTAL (III)	752796		516391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8181969		5688355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854919		430783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19109		8254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5770713		5486923	
Dettes fiscales et sociales	3386443		3192900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182260		31408	
Autres dettes	299615		370399	
Produits constatés d’avance (2)			1559	
TOTAL (IV)	18695028		15210580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46643761		42296272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13608148		11269029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	694300		12593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73867924		73867924	75357478
Production vendue biens	4254650		4254650	47576
Production vendue services	1819764		1819764	1262939
Chiffres d’affaires nets	79942338		79942338	76667993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11767	39937
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564984	498786
Autres produits			485009	545022
Total des produits d’exploitation (I)			81004098	77751738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59333863	59331225
Variation de stock (marchandises)			-326097	162458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2896217	147466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6036	-5091
Autres achats et charges externes			4404920	5854581
Impôts, taxes et versements assimilés			1242147	1151639
Salaires et traitements			7051801	6404120
Charges sociales			1727118	2003542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1572438	819112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			170443	173862
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			349910	281305
Autres charges			191200	248681
Total des charges d’exploitation (II) 			78619995	76572901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2384103	1178837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				997000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65671	55529
Autres intérêts et produits assimilés			189128	72737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254798	1125266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107497	56951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107497	56951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147301	1068316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2531404	2247153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114027		129482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129267		29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243294		158482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57654		78318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67428		4753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31075		235086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156157		318157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87137		-159675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161500			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	829405		-76241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81502191		79035486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79874555		76871768	
BENEFICE OU PERTE	1627636		2163718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441439		6261293
Total Immobilisations corporelles		10331043		14547887
Total Immobilisations financières		22290067		3683950
Total Général		33062549		24493129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6138	6696594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1333737	23545193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18006459	7967558
Total Général			19346334	38209345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315665	16141	2065	329740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5897126	6481936	1266395	11112667
AMORTISSEMENTS Total Général	6212791	6498076	1268461	11442407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				155000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				597796
Total Provisions pour risques et charges	516391	555752	319347	752796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		306		306
Sur stocks et en cours	161646	157798	161646	157798
Sur comptes clients	12216	12645	12216	12645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173862	170749	173862	170749
TOTAL GENERAL	690253	726500	493209	923544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		726194	493209	
                                             - Financières		306		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68699		68699	
Prêts	11700	11700		
Autres immobilisations financières	4600390		4600390	
Clients douteux ou litigieux	14784	14784		
Autres créances clients	1270487	1270487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1251	1251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7920	7920		
Impôts sur les bénéfices	1403454	1403454		
T. V. A.	229393	229393		
Autres impôts, taxes versements assimilés	234204	234204		
Divers	20205	20205		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644804	644804		
Charges constatées d’avance	268057	268057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8775348	4106259	4669089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694300	694300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7487669	2419899	4587067	
Emprunts et dettes financières divers	262956	262956		
Fournisseurs et comptes rattachés	5770713	5770713		
Personnel et comptes rattachés	2081936	2081936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600512	600512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53151	53151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	650845	650845	3	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182260	182260		
Groupe et associés	591963	591963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299615	299615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18675919	13608148	4587067	480703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4664334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2856697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel