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BILAN VERDUN DISTRIBUTION 2018 Siren 439317280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317366	315665	1702	7906
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4072		4072	1194
Terrains	5531	1505	4026	183
Constructions	2421121	909045	1512076	1662137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5191399	3142271	2049128	1847362
Autres immobilisations corporelles	2712991	1844304	868687	845210
Immobilisations en cours				283356
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17886277		17886277	17886277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1799641		1799641	1792144
Prêts	12625		12625	12500
Autres immobilisations financières	2591524		2591524	2586482
TOTAL (I)	33062549	6212791	26849758	27044751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24593		24593	22866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7208427	161646	7046781	7276502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1314078	12216	1301862	1211933
Autres créances	3469194		3469194	2881423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2629745		2629745	2022147
Disponibilités	603577		603577	372026
Charges constatées d’avance	370763		370763	400670
TOTAL (II)	15620376	173862	15446514	14187566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48682925	6386653	42296272	41232317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24363234		22726782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2163718		2213951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26569302		24983084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245698		43349	
Provisions pour charges	270693		266190	
TOTAL (III)	516391		309539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5688355		6301501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430783		372628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8254		4014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5486923		5814184	
Dettes fiscales et sociales	3192900		3060683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31408		142441	
Autres dettes	370399		242300	
Produits constatés d’avance (2)	1559		1943	
TOTAL (IV)	15210580		15939695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42296272		41232318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11269029		13126991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12593		2568409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75357478		75357478	74829855
Production vendue biens	47576		47576	73916
Production vendue services	1262939		1262939	1347023
Chiffres d’affaires nets	76667993		76667993	76250794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39937	64371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498786	372573
Autres produits			545022	527299
Total des produits d’exploitation (I)			77751738	77215037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59331225	59880032
Variation de stock (marchandises)			162458	-701260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147466	149562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5091	-2133
Autres achats et charges externes			5854581	5781727
Impôts, taxes et versements assimilés			1151639	1149821
Salaires et traitements			6404120	5749130
Charges sociales			2003542	1956899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819112	757389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			281305	309539
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173862	100521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248681	148375
Total des charges d’exploitation (II) 			76572901	75279602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1178837	1935435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			997000	996000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55529	61770
Autres intérêts et produits assimilés			72737	70316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125266	1128085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56951	57461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56951	57461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1068316	1070624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2247153	3006059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129482		166480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		64361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158482		230841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78318		109650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4753		56498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235086			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318157		166148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159675		64693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			466140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76241		390661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79035486		78573963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76871768		76360012	
BENEFICE OU PERTE	2163718		2213951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436344		5094
Total Immobilisations corporelles		9789859		962823
Total Immobilisations financières		22277403		44159
Total Général		32503607		1012076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			421639	10331043
Prêts et immobilisations financières			31494	
Total Immobilisations financières			31494	22290067
Total Général			453133	33062549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307245	8420		315665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5151610	810692	65176	5897126
AMORTISSEMENTS Total Général	5458855	819112	65176	6212791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				516391
Total Provisions pour risques et charges	309539	516391	309539	516391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91019	161646	91019	161646
Sur comptes clients	9502	12216	9502	12216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100521	173862	100521	173862
TOTAL GENERAL	410060	690253	410060	690253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		455167	410060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235086		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12625	12625		
Autres immobilisations financières	2591524		2591524	
Clients douteux ou litigieux	15622	15622		
Autres créances clients	1298456	1298456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1374	1374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24954	24954		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144419	144419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	225660	225660		
Divers	211782	211782		
Groupe et associés	2047621	2047621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	813384	813384		
Charges constatées d’avance	370763	370763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7758184	5166659	2591524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12593	12593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5675762	1742465	3933297	
Emprunts et dettes financières divers	333184	333184		
Fournisseurs et comptes rattachés	5486923	5486923		
Personnel et comptes rattachés	1576023	1576023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	904292	904292		
Impôts sur les bénéfices	161807	161807		
T.V.A.	121725	121725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429054	429054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31408	31408		
Groupe et associés	97598	97598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370399	370399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1559	1559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15202326	11269029	3933297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1556999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	205