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BILAN T.B.TONNELLERIE 2020 Siren 439391384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6749	6749		
Autres immobilisations corporelles	30918	27687	3231	1416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2980
TOTAL (I)	55967	37736	18231	4396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4450		4450	1780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114795	1240	113555	260048
Autres créances	6037		6037	3032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133254		1133254	835349
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1258536	1240	1257296	1100210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314503	38976	1275528	1104606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33765		33765	
Report à nouveau	635531		561779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64316		133752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742412		738096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	250771		18774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210123		250257	
Dettes fiscales et sociales	33754		59011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38468		38468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533116		366509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275528		1104606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	731668	402810	1134478	1600868
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	731668	402810	1134478	1600868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4561	
Autres produits			10	37
Total des produits d’exploitation (I)			1139050	1600906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855374	1133945
Variation de stock (marchandises)			-2670	445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104930	194246
Impôts, taxes et versements assimilés			1887	1702
Salaires et traitements			64726	61325
Charges sociales			28471	26734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689	225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1053579	1418636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85471	182270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			380	621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	18
Différences négatives de change			462	3370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			801	3389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421	-2768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85050	179502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1197		646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106		145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1303		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1677		791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19058		46541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140733		1602317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076417		1468565	
BENEFICE OU PERTE	64316		133752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3300		
Total Immobilisations corporelles		35163		2504
Total Immobilisations financières		2980		15000
Total Général		41443		17504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2980	15000
Total Général			2980	55967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300			3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33747	689		34436
AMORTISSEMENTS Total Général	37047	689		37736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1488	1488		
Autres créances clients	113307	113307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2847	2847		
T. V. A.	1832	1832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1359	1359		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120833	120833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		148854	101146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210123	210123		
Personnel et comptes rattachés	9381	9381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14752	14752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7078	7078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2542	2542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432	432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38468	38468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532777	282777	148854	101146
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel