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BILAN SCH  SOCIETE CLICHY HOTEL 2016 Siren 439331976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4310	1402	2908	13163
Fonds commercial	1128123		1128123	1128123
Autres immobilisations incorporelles				3921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142646	84624	58022	77135
Autres immobilisations corporelles	707305	220046	487260	541445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35660		35660	35660
TOTAL (I)	2018806	306071	1712735	1800209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1237		1237	889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24777		24777	43786
Autres créances	19121		19121	53978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61203		61203	93834
Charges constatées d’avance	1758		1758	1051
TOTAL (II)	108095		108095	193538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2126901	306071	1820830	1993747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706478		706478	
Report à nouveau	-126534		-179227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70790		52693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694734		623944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	918184		1215413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50727		11498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52037		34158	
Dettes fiscales et sociales	85737		91432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19412		17302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126096		1369803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820830		1993747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207912		154390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	946224		946224	905936
Chiffres d’affaires nets	946224		946224	905936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13892	48090
Autres produits			552	44
Total des produits d’exploitation (I)			964174	954071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32873	33474
Variation de stock (marchandises)			308	154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4849	4089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326395	319479
Impôts, taxes et versements assimilés			10469	17460
Salaires et traitements			281878	275186
Charges sociales			57283	56369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90408	90090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73806	101282
Total des charges d’exploitation (II) 			878269	897583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85904	56488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				17534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				17534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-17534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85904	38954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		16025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		16025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10786		2618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10803		2653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9303		13372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5812		-367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965674		970096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894884		917403	
BENEFICE OU PERTE	70790		52693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13892		15231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72936		61652	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155466		1200
Total Immobilisations corporelles		843050		12521
Total Immobilisations financières		36422		
Total Général		2034938		13721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24233	1132433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5620	849951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36422
Total Général			29853	2018806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10260	4816	13674	1402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224470	85592	5393	304669
AMORTISSEMENTS Total Général	234729	90408	19067	306071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés	10677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741			
Charges constatées d’avance	1758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81316	34979	46337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52037	52037		
Personnel et comptes rattachés	25109	25109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26699	26699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3578	3578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30350	30350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918184			918184
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19412	19412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075369	157185		918184
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel