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BILAN SAS Z.D.V.M.C. ETAPE CATHARE 2018 Siren 439365222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5110	537	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56102	56102		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1224436	532920	691516	728192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46982	45969	1014	
Autres immobilisations corporelles	1249950	590629	659321	62525
Immobilisations en cours	39186		39186	27091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2621916	1226156	1395760	822532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9531		9531	8772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9702		9702	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	94862		94862	19754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188468		188468	113764
Charges constatées d’avance	8619		8619	8148
TOTAL (II)	311182		311182	150438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2933097	1226156	1706941	972970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles	473938		473938	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89099		160042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765100		676000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596269		12763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189642		189642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48580		41231	
Dettes fiscales et sociales	50409		53334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56942			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941842		296969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1706941		972970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	762577		762577	827612
Chiffres d’affaires nets	762577		762577	827612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30662	33196
Autres produits			6507	6672
Total des produits d’exploitation (I)			799746	867481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33248	36651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-759	-814
Autres achats et charges externes			216041	207574
Impôts, taxes et versements assimilés			28099	27127
Salaires et traitements			220732	204502
Charges sociales			59978	51378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66066	53745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62969	67168
Total des charges d’exploitation (II) 			686372	647331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113373	220149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3124	1742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3124	1742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3124	-1742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110250	218407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21126		58365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799746		867481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710646		707438	
BENEFICE OU PERTE	89099		160042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61699		
Total Immobilisations corporelles		2352878		639316
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		2414727		639316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			487	61212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			431641	2560554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			432127	2621916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57125		487	56639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1535070	66066	431616	1169517
AMORTISSEMENTS Total Général	1592195	66066	432103	1226156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52433	52433		
T. V. A.	30507	30507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11922	11922		
Charges constatées d’avance	8619	8619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103481	103481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596269	72741	281496	242032
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48580	48580		
Personnel et comptes rattachés	22624	22624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21111	21111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3588	3588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3086	3086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56942	56942		
Groupe et associés	189642	189642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941842	418314	281496	242032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	611364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel