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BILAN SAS MEDINA 2021 Siren 439318403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	755000		755000	755000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197575	137027	60549	76839
Autres immobilisations corporelles	56744	17670	39074	15064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4207		4207	4207
TOTAL (I)	1013526	154696	858830	851111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20323		20323	3474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7472		7472	7772
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13188		13188	14682
Capital souscrit et appelé, non versé	95224		95224	68481
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62978		62978	69753
Charges constatées d’avance	1892		1892	3218
TOTAL (II)	201075		201075	167381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214601	154696	1059905	1018492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631199		607949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62028		88250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702027		704999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201821		190914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18879		12996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59003		29707	
Dettes fiscales et sociales	61174		66576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17000		13300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357878		313493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059905		1018492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232952		196436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1282460		1282460	1151849
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1282460		1282460	1151849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15917	13708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16392	41301
Autres produits			137	106
Total des produits d’exploitation (I)			1314906	1206965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395561	322465
Variation de stock (marchandises)			301	2442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49172	20873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16849	-3084
Autres achats et charges externes			183326	173060
Impôts, taxes et versements assimilés			11839	14869
Salaires et traitements			450940	419202
Charges sociales			124387	113183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27796	21844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	2285
Total des charges d’exploitation (II) 			1226513	1087141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88393	119824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4552	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4552	1750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4552	-1750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83840	118075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5028		2040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5028		2040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5028		-2040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16784		27785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1314906		1206965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252878		1118716	
BENEFICE OU PERTE	62028		88250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12986		6080	
Renvois : Transfert de charges	16392		41301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755000		
Total Immobilisations corporelles		219620		35515
Total Immobilisations financières		4207		
Total Général		978827		35515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			816	254319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4207
Total Général			816	1013526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127716	27796	816	154696
AMORTISSEMENTS Total Général	127716	27796	816	154696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4207		4207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13188	13188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	841	841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11604	11604		
T. V. A.	10012	10012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42422	42422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30345	30345		
Charges constatées d’avance	1892	1892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114510	110303	4207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200411	38495	154722	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192019	38401	149232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59003	59003		
Personnel et comptes rattachés	27980	27980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27812	27812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5383	5383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18879	18879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17000	17000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548487	232952	303954	11581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12986		6080	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42375		41149	
Personnel extérieur à l’entreprise			1200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19911		23381	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121040		107330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183326		173060	
Taxe professionnelle	3492		1962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8347		12907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11839		14869	
Montant de la TVA. collectée	80403		70534	
Total TVA. déductible sur biens et services	59503		47971	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20