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BILAN SAS MEDINA 2020 Siren 439318403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	755000		755000	605000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190746	113907	76839	23201
Autres immobilisations corporelles	28874	13809	15064	16215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4207		4207	4207
TOTAL (I)	978827	127716	851111	648623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3474		3474	390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7772		7772	10215
Avances et acomptes versés sur commandes				2717
Clients et comptes rattachés	14682		14682	30575
Autres créances	68481		68481	36482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69753		69753	46170
Charges constatées d’avance	3218		3218	4544
TOTAL (II)	167381		167381	131092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146208	127716	1018492	779715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607949		516436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88250		121513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704999		646749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12996		24173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29707		35564	
Dettes fiscales et sociales	66576		59729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13300		13500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313493		132966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018492		779715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1151849		1151849	1111125
Production vendue biens				3749
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1151849		1151849	1114874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13708	3375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41301	9101
Autres produits			106	6
Total des produits d’exploitation (I)			1206965	1127357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322465	309187
Variation de stock (marchandises)			2442	-1319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20873	23586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3084	-114
Autres achats et charges externes			173060	118422
Impôts, taxes et versements assimilés			14869	6414
Salaires et traitements			419202	387128
Charges sociales			113183	116345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21844	11458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2285	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1087141	971122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119824	156235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1750	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1750	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1750	-11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118075	156223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2040		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2040		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2040		2910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27785		37620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206965		1130357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118716		1008843	
BENEFICE OU PERTE	88250		121513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6080		9133	
Renvois : Transfert de charges	41301		9101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29833		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605000		150000
Total Immobilisations corporelles		145288		74332
Total Immobilisations financières		4207		
Total Général		784328		224332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			29833	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4207
Total Général			29833	978827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29833		29833	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105872	21844		127716
AMORTISSEMENTS Total Général	135705	21844	29833	127716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4207		4207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14682	14682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10439	10439		
T. V. A.	4731	4731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19353	19353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33958	33958		
Charges constatées d’avance	3218	3218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90589	86382	4207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190914	35457	119801	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29707	29707		
Personnel et comptes rattachés	31918	31918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25934	25934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2310	2310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6414	6414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12996	12996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13300	13300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313493	158035	119801	35656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6080		9133	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41149		26245	
Personnel extérieur à l’entreprise	1200		900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23381		17197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107330		74079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173060		118422	
Taxe professionnelle	1962		1956	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12907		4458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14869		6414	
Montant de la TVA. collectée	70534		67182	
Total TVA. déductible sur biens et services	47971		39961	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19