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BILAN SAS MEDINA 2019 Siren 439318403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29833	29833		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	605000		605000	605000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118386	95185	23201	25547
Autres immobilisations corporelles	26902	10687	16215	19211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4207		4207	2257
TOTAL (I)	784328	135705	648623	652015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390		390	277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10215		10215	8896
Avances et acomptes versés sur commandes	2717		2717	
Clients et comptes rattachés	30575		30575	21500
Autres créances	36482		36482	69112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46170		46170	39895
Charges constatées d’avance	4544		4544	3066
TOTAL (II)	131092		131092	142744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915420	135705	779715	794759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516436		570626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121513		70810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646749		650236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24173		24372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35564		33205	
Dettes fiscales et sociales	59729		68972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13500		14233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132966		144522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779715		794759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132966		144522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1111125		1111125	1056773
Production vendue biens	3749		3749	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1114874		1114874	1056773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3375	9211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9101	28087
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			1127357	1094073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309187	305628
Variation de stock (marchandises)			-1319	2190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23586	17252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114	-277
Autres achats et charges externes			118422	135459
Impôts, taxes et versements assimilés			6414	13392
Salaires et traitements			387128	415404
Charges sociales			116345	113144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11458	10771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	546
Total des charges d’exploitation (II) 			971122	1013509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156235	80564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	1340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	-1340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156223	79224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		23500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		23500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		20687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2910		2813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37620		11227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130357		1117573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008843		1046763	
BENEFICE OU PERTE	121513		70810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9133		21222	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29833		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605000		
Total Immobilisations corporelles		139172		6116
Total Immobilisations financières		2257		1950
Total Général		776262		8066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29833
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1403	1403	4207
Total Général		-1403	1403	784328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29833			29833
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94414	11458		105872
AMORTISSEMENTS Total Général	124247	11458		135705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4207		4207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30575	30575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	649	649		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2650	2650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33183	33183		
Charges constatées d’avance	4544	4544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75808	71601	4207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35564	35564		
Personnel et comptes rattachés	25955	25955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24887	24887		
Impôts sur les bénéfices	2154	2154		
T.V.A.	2050	2050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4683	4683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24173	24173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13500	13500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132966	132966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	62500			
Engagement de crédit-bail mobilier	21222			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25640			
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92402			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	2319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	62291			
Total TVA. déductible sur biens et services	40136			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12