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BILAN SAS MEDINA 2018 Siren 439318403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29833	29833		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	605000		605000	605000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112270	86724	25547	27153
Autres immobilisations corporelles	26902	7691	19211	13511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2257		2257	2257
TOTAL (I)	776262	124247	652015	647921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	277		277	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8896		8896	11086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21500		21500	11505
Autres créances	69112		69112	62792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39895		39895	106765
Charges constatées d’avance	3066		3066	5870
TOTAL (II)	142744		142744	198018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	919006	124247	794759	845939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570626		584527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70810		86099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650236		679426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3741		47755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24372		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33205		38795	
Dettes fiscales et sociales	68972		63907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14233		16033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144522		166513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794759		845939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144522		162772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1056773		1056773	1029427
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1056773		1056773	1029427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9211	7291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28087	246
Autres produits			2	16
Total des produits d’exploitation (I)			1094073	1036981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305628	274143
Variation de stock (marchandises)			2190	-1783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17252	14525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-277	
Autres achats et charges externes			135459	132088
Impôts, taxes et versements assimilés			13392	11144
Salaires et traitements			415404	409858
Charges sociales			113144	93419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10771	8487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1013509	941920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80564	95060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1340	3109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1340	3109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340	-3109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79224	91951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1239		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19432		223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20687		1303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2813		-1303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11227		4550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117573		1036981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046763		950882	
BENEFICE OU PERTE	70810		86099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21222		7428	
Renvois : Transfert de charges	28087		246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29833		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605000		
Total Immobilisations corporelles		124853		34667
Total Immobilisations financières		2257		
Total Général		761943		34667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29833
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20348	139172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2257
Total Général			20348	776262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29833			29833
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84189	10771	546	94414
AMORTISSEMENTS Total Général	114022	10771	546	124247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2257		2257	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21500	21500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1399	1399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22121	22121		
T. V. A.	3141	3141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16343	16343		
Groupe et associés	21663	21663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4444	4444		
Charges constatées d’avance	3066	3066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95934	93677	2257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3741	3741		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33205	33205		
Personnel et comptes rattachés	29134	29134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29117	29117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2256	2256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8465	8465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24372	24372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14233	14233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144522	144522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	21222		17871	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25640		27291	
Personnel extérieur à l’entreprise	300		600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17117		17220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92402		86977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135459		132088	
Taxe professionnelle	2319		2022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11073		9122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13392		11144	
Montant de la TVA. collectée	62291		60383	
Total TVA. déductible sur biens et services	40136		34729	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24