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BILAN SARL ROISIN 2019 Siren 439335308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125	60	65	105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39342	35396	3947	5842
Autres immobilisations corporelles	116337	59530	56807	12017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	390		390	390
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	156194	94986	61208	18354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6049		6049	5500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3089		3089	4589
Clients et comptes rattachés	92009	2347	89662	96094
Autres créances	30636		30636	27937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11874		11874	29116
Charges constatées d’avance	8500		8500	
TOTAL (II)	152158	2347	149811	163235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	308352	97333	211019	181589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119027		96864	
Report à nouveau	-58829		-58829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6445		22162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81253		87698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56862		21766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19520		17294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2316			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36158		39556	
Dettes fiscales et sociales	14910		14649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129766		93892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211019		181589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98943		73892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	158344		158344	256422
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	158344		158344	256422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11210	630
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			169556	257052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32105	102280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-550	-725
Autres achats et charges externes			66897	55510
Impôts, taxes et versements assimilés			1206	3090
Salaires et traitements			67101	45008
Charges sociales			9415	21926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11073	8102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	11
Total des charges d’exploitation (II) 			187258	235202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17702	21850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	2557
Total des produits financiers (V)			8	2557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			967	1645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			967	1645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-959	912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18661	22762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12217		-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181781		259609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188225		237446	
BENEFICE OU PERTE	-6445		22162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3517			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11210		630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13934		15312	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125		
Total Immobilisations corporelles		105630		53928
Total Immobilisations financières		390		
Total Général		106145		53928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3878	155679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390
Total Général			3878	156194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20	40		60
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87771	11033	3878	94926
AMORTISSEMENTS Total Général	87791	11073	3878	94986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2347			2347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2347			2347
TOTAL GENERAL	2347			2347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2816	2816		
Autres créances clients	89193	89193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2157	2157		
T. V. A.	5975	5975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22504	22504		
Charges constatées d’avance	8500	8500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131145	131145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56812	25989	30823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36158	36158		
Personnel et comptes rattachés	1252	1252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2001	2001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11657	11657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19520	19520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127450	96627	30823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14670		11153	
Personnel extérieur à l’entreprise			9264	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8002		7725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44224		27367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66897		55510	
Taxe professionnelle	513		514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	693		2576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1206		3090	
Montant de la TVA. collectée	16743		26724	
Total TVA. déductible sur biens et services	19157		29977	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel