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BILAN SARL DU PETIT BOIS MARNY 2018 Siren 439315367				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76406	65340	11066	987
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76406	65340	11066	987
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	780		780	1000
Stock marchandises	10450		10450	9750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11845		11845	16634
Créances – Autres	7065		7065	7587
Valeurs mobilières de placement	1101		1101	1101
Disponibilités	13600		13600	3465
Caisse				
Charges constatées d’avance	344		344	308
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45185		45185	39846
Total général Actif	121590	137262		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			82327	82327
Report à nouveau			-89384	-72905
Résultat de l’exercice			7211	-16479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8624	1413
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9948	10513
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33132		
Autres dettes			37678	28906
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47626	39419
Total général Passif			56250	40832
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123107		137262	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7132		6845	
Autres produits	33894		10443	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164133		154550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100388		114980	
Variation de stock (marchandises)	-700		2150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29903		21844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	220		-100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35003		36600	
(dont taxe professionnelle)	224			
Impôts, taxes et versements assimilés	3746		1696	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2006		2134	
Dotations aux amortissements	1171		1615	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	171737		180919	
Résultat d’exploitation	-7604		-26369	
Produits financiers			32	
Produits exceptionnels	15001		10004	
Charges financières	120		94	
Charges exceptionnelles	66		52	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7211		-16479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15632			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18892			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65156	
Total Immobilisations (Augmentations)			11250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15632	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18892	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel