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BILAN SARL DU PETIT BOIS MARNY 2016 Siren 439315367				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65156	62554	2601	7000
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65156	62554	2601	7000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	900		900	1890
Stock marchandises	11900		11900	10800
Avances et acomptes versés sur commandes				285
Créances – Clients et comptes rattachés	14330		14330	35672
Créances – Autres	7212		7212	1281
Valeurs mobilières de placement	1101		1101	1101
Disponibilités	10717		10717	26176
Caisse				
Charges constatées d’avance	300		300	294
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46460		46460	77499
Total général Actif	111616	215721		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			82327	82327
Report à nouveau			-38491	-39222
Résultat de l’exercice			-34414	731
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17892	52306
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5199	2501
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-22577		
Autres dettes			25970	29692
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31170	32193
Total général Passif			49061	84499
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191543		215721	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6443		6263	
Autres produits	8696		15433	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206682		237417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	182888		163986	
Variation de stock (marchandises)	-1100		3300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13567		24408	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	990		-960	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36019		33444	
(dont taxe professionnelle)	220			
Impôts, taxes et versements assimilés	2246		1905	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1773		1537	
Dotations aux amortissements	4399		9015	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	240781		236635	
Résultat d’exploitation	-34099		782	
Produits financiers	104		110	
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	58		104	
Charges exceptionnelles	361		58	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34414		731	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19898			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22829			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65156	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19898	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22829	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel