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BILAN RCN LES COLLINES DE CASTELLANE 2018 Siren 439301094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4567		4567	17500
Fonds commercial	678398		678398	678398
Autres immobilisations incorporelles	17500	4567	12933	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391932	192274	199658	210350
Constructions	1942868	1613645	329223	372552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138235	132706	5529	11967
Autres immobilisations corporelles	629408	307483	321926	384427
Immobilisations en cours	58721		58721	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	832		832	832
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	5790
TOTAL (I)	3862752	2250676	1612076	1681816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3197		3197	6094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4628	3008	1620	
Autres créances	50456		50456	122568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19408		19408	10559
Charges constatées d’avance	12708		12708	53980
TOTAL (II)	90397	3008	87389	193200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3953149	2253684	1699465	1875017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397441		347800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79806		49640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378134		457941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477245		521692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63044		109824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91103		67677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85779		91678	
Dettes fiscales et sociales	27678		31863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	576480		594344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321330		1417076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1699465		1875017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	906684		1395385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192910		192910	225656
Production vendue biens				
Production vendue services	915622		915622	883644
Chiffres d’affaires nets	1108531		1108531	1109300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7129	18092
Autres produits			3608	478
Total des produits d’exploitation (I)			1119269	1131703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87451	88472
Variation de stock (marchandises)			2897	-2846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3396	4749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565209	469281
Impôts, taxes et versements assimilés			2239	16685
Salaires et traitements			259364	202548
Charges sociales			70521	50797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167151	153855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13395	3346
Total des charges d’exploitation (II) 			1174630	986887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55361	144817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29762	32214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29762	32214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29762	-32214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85123	112602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6934		2041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1507		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111		41347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1618		41815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5317		-39774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126203		1133744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206010		1084104	
BENEFICE OU PERTE	-79806		49640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7129		18092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1247		1752	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700465		
Total Immobilisations corporelles		3063997		102988
Total Immobilisations financières		6622		
Total Général		3771084		102988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5820	3161164
Prêts et immobilisations financières			290	
Total Immobilisations financières			5500	1122
Total Général			11320	3862752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4567			4567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2084701	167151	5743	2246108
AMORTISSEMENTS Total Général	2089268	167151	5743	2250676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4452	4452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472793	58147	413286	1360
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85779	85779		
Personnel et comptes rattachés	2609	2609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15900	15900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4434	4434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4735	4735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63044	63044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576480	576480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230227	815581	413286	1360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-44111			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9