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BILAN RCN LES COLLINES DE CASTELLANE 2016 Siren 439301094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500		17500	17500
Fonds commercial	678398		678398	678398
Autres immobilisations incorporelles	4567	4567		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423202	192087	231116	246202
Constructions	1849171	1464636	384535	417599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139931	117147	22784	27731
Autres immobilisations corporelles	408072	181919	226153	113555
Immobilisations en cours				7464
Avances et acomptes	14954		14954	2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	832		832	832
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	3536918	1960356	1576562	1512070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3248		3248	5708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36753		36753	29276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51856		51856	30514
Charges constatées d’avance	53019		53019	43961
TOTAL (II)	144875		144875	109459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3681793	1960356	1721437	1621529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156633		283823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191167		-127190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408300		217133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547750		639875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19771		41629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58814			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61540		13770	
Dettes fiscales et sociales	29522		29429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595739		679693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313137		1404396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1721437		1621529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817923		861980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226781		226781	
Production vendue biens				
Production vendue services	848684		848684	600
Chiffres d’affaires nets	1075465		1075465	600
				
Production stockée				
Production immobilisée			70649	7464
Subventions d’exploitation			3250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17737	
Autres produits			20	66
Total des produits d’exploitation (I)			1167121	8130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94234	
Variation de stock (marchandises)			2460	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415400	65152
Impôts, taxes et versements assimilés			34671	2372
Salaires et traitements			191413	18508
Charges sociales			49513	8214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126657	30925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2142	766
Total des charges d’exploitation (II) 			916490	125937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250630	-117807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35843	9496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35843	9496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35843	-9496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214787	-127303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2524		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10174		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7392		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2782		113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177294		8306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986127		135496	
BENEFICE OU PERTE	191167		-127190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1063		224	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702379		
Total Immobilisations corporelles		2907989		207236
Total Immobilisations financières		1122		
Total Général		3611490		207236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1914	700465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279895	2835330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1122
Total Général			281809	3536918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6481		1914	4567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2102903	126657	273772	1955789
AMORTISSEMENTS Total Général	2109385	126657	275686	1960356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2359			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9685			
Charges constatées d’avance	53019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90062	89772	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5334	5334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542416	47202	218881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61540	61540		
Personnel et comptes rattachés	2904	2904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18061	18061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8558	8558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19771	19771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595739	595739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254323	759109	218881	276332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel