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BILAN POSITANO 2018 Siren 439318734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99092		99092	99092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66551	49773	16778	20254
Autres immobilisations corporelles	64190	49046	15144	18618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	5993		5993	5592
TOTAL (I)	235872	98819	137053	143601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2502		2502	2946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9602	5266	4335	1397
Autres créances	26219	1706	24513	28097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8688		8688	30091
Charges constatées d’avance	1736		1736	2522
TOTAL (II)	48747	6972	41775	65053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284619	105791	178828	208654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3816		3816	
Report à nouveau	-7859			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13835		-7859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9408		4427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10940		19155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87034		112214	
Dettes fiscales et sociales	38136		71744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1161		1113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188235		204227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178828		208654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134517		195210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	551586		551586	627703
Production vendue services	3174		3174	7113
Chiffres d’affaires nets	554760		554760	634816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526	1788
Autres produits			4	213
Total des produits d’exploitation (I)			556290	636817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134568	157931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			444	57
Autres achats et charges externes			112656	109427
Impôts, taxes et versements assimilés			7170	7511
Salaires et traitements			221112	260845
Charges sociales			72881	80838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15135	14377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1706	5266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	39
Total des charges d’exploitation (II) 			565861	636292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9571	525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311	-402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9882	123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267		2300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267		2300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2798		9651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1421		631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4219		10283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3952		-7982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556558		639118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570392		646977	
BENEFICE OU PERTE	-13835		-7859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1526		1788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13578		15973	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99092		
Total Immobilisations corporelles		123624		9607
Total Immobilisations financières		5638		401
Total Général		228354		10008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2490	130741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6038
Total Général			2490	235872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84753	15135	1069	98819
AMORTISSEMENTS Total Général	84753	15135	1069	98819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5266			5266
Autres provisions pour dépréciation		1706		1706
Total Provisions pour dépréciation	5266	1706		6972
TOTAL GENERAL	5266	1706		6972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1706		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5993	-1	5993	
Clients douteux ou litigieux	5793	5793		
Autres créances clients	3809	3809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1706	1706		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11666	11666		
T. V. A.	9879	9879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2968	2968		
Charges constatées d’avance	1736	1736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43549	37556	5993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10924	8170	2754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87034	87034		
Personnel et comptes rattachés	14949	14949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20645	20645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2280	2280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50964		50964	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1161	1161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188235	134517	53718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel