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BILAN ORDINALIS 2021 Siren 439343187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1154	1154		
Immobilisations financières	99		99	99
Total Actif Immobilisé	11253	1154	10099	10099
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14462	1420	13042	12730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20013		20013	37637
Créances – Autres	2113		2113	7283
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3		3	369
Caisse				
Charges constatées d’avance	2891		2891	2959
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39483	1420	38063	60978
Total général Actif	50735	48712		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2333	-3333
Résultat de l’exercice			25	3522
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8692	11189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15516	15886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4825	7116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17356	35868
Produits constatés d’avance			1773	1018
Total des dettes			39470	59888
Total général Passif			48162	71077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	26017		48712	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33996		43804	
Production stockée			-4000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1250	
Autres produits	1501		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61514		89766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20508		42141	
Variation de stock (marchandises)	-232		-250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16772		15891	
(dont taxe professionnelle)	483			
Impôts, taxes et versements assimilés	2692		3172	
Rémunérations du personnel 	9800		12500	
Charges sociales	10453		11076	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	1420		1500	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	61413		86032	
Résultat d’exploitation	100		3734	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	76		215	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25		3522	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14301			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11253	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1420	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1420	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1500	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14301	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel